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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Goldman Sachs
GS
US$2614억
| US$106만 | 0.03% |
4,190
+3,390
| +424% | +US$88.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
227
콜옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$895억
| US$105만 | 0.03% |
59,800
-134,700
| -69% | -US$253만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
228
콜옵션
Johnson & Johnson
JNJ
US$6791억
| US$105만 | 0.03% |
8,200
-8,300
| -50% | -US$112만 |
2015 Q1
12개 분기
|
|
229
콜옵션
Kimberly-Clark
KMB
US$687억
| US$105만 | 0.03% |
9,500
-600
| -6% | -US$6.83만 |
2017 Q4
1분기
|
|
230
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$104만 | 0.03% |
6,073
-23,748
| -80% | -US$418만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
231
풋옵션
Trip.com Group
TCOM
US$277억
| US$104만 | 0.03% |
22,300
-49,900
| -69% | -US$234만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
232
콜옵션
Devon Energy
DVN
US$466억
| US$103만 | 0.03% |
32,400
-11,900
| -27% | -US$43.7만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
233
풋옵션
Under Armour
UAA
US$23.5억
| US$102만 | 0.03% |
62,600
-42,000
| -40% | -US$65.7만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
234
콜옵션
SLB Ltd
SLB
US$744억
| US$102만 | 0.03% |
15,700
-70,900
| -82% | -US$495만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
235
Salesforce
CRM
US$1769억
| US$102만 | 0.02% |
+8,736
| 신규 | +US$100만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
236
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2674억
| US$101만 | 0.02% |
4,900
-1,600
| -25% | -US$33.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
237
Deere & Co
DE
US$1864억
| US$100만 | 0.02% |
6,424
-1,938
| -23% | -US$31.4만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
238
콜옵션
ASML
ASML
US$5832억
| US$99.3만 | 0.02% |
5,000
+3,400
| +213% | +US$66.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
239
콜옵션
Incyte
INCY
US$248억
| US$99.2만 | 0.02% |
11,900
+6,900
| +138% | +US$62.2만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
ALXN
240
풋옵션
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$98.1만 | 0.02% |
8,800
-200
| -2% | -US$2.39만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
241
콜옵션
Seagate
STX
US$1162억
| US$97.1만 | 0.02% |
16,600
-44,100
| -73% | -US$235만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
242
풋옵션
DuPont de Nemours
DD
US$206억
| US$96.8만 | 0.02% |
6,002
-9,319
| -61% | -US$169만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
243
Philip Morris
PM
US$3010억
| US$96.2만 | 0.02% |
9,678
-1,050
| -10% | -US$10.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
244
Broadcom
AVGO
US$1.53조
| US$96.1만 | 0.02% |
+40,780
| 신규 | +US$103만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
245
콜옵션
PayPal
PYPL
US$499억
| US$95.6만 | 0.02% |
12,600
-7,900
| -39% | -US$62.7만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
246
콜옵션
Merck
MRK
US$3667억
| US$95.3만 | 0.02% |
18,340
-22,113
| -55% | -US$119만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
247
풋옵션
Boeing
BA
US$1366억
| US$95.1만 | 0.02% |
2,900
-27,100
| -90% | -US$916만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
248
IBM
IBM
US$2326억
| US$94.3만 | 0.02% |
+6,427
| 신규 | +US$97.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
249
Walmart Inc
WMT
US$9970억
| US$94.3만 | 0.02% |
+31,785
| 신규 | +US$102만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
EGN
250
콜옵션
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$94.3만 | 0.02% |
15,000
-1,000
| -6% | -US$5.61만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.