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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EGN
251
풋옵션
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$94.3만 | 0.02% |
15,000
+9,000
| +150% | +US$50.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
252
풋옵션
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$16억
| US$93.9만 | 0.02% |
19,600
-30,000
| -60% | -US$149만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
253
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1254억
| US$93.8만 | 0.02% |
16,200
-49,700
| -75% | -US$287만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
254
풋옵션
상장폐지됨
Hess
HES
| US$93.6만 | 0.02% |
18,500
-93,800
| -84% | -US$460만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
255
풋옵션
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$93.5만 | 0.02% |
+19,900
| 신규 | +US$95.4만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
256
풋옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$93만 | 0.02% |
13,200
+2,200
| +20% | +US$16.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
257
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$92.1만 | 0.02% |
+5,401
| 신규 | +US$99.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
258
콜옵션
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$91.5만 | 0.02% |
13,400
-4,700
| -26% | -US$33.5만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
259
UnitedHealth
UNH
US$3630억
| US$91.4만 | 0.02% |
4,270
+345
| +9% | +US$7.88만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
AET
260
콜옵션
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$91.3만 | 0.02% |
5,400
+1,900
| +54% | +US$34.1만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
261
풋옵션
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$39.6억
| US$90.9만 | 0.02% |
6,450
-74,300
| -92% | -US$1064만 |
2014 Q2
15개 분기
|
|
262
Petrobras
PBR
US$1178억
| US$90만 | 0.02% |
+63,623
| 신규 | +US$83.7만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
263
콜옵션
Bunge Global
BG
US$191억
| US$89.5만 | 0.02% |
12,100
-13,200
| -52% | -US$100만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
264
콜옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9억
| US$89.4만 | 0.02% |
4,900
+800
| +20% | +US$13.8만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
|
265
풋옵션
Wynn Resorts
WYNN
US$89.9억
| US$89.4만 | 0.02% |
4,900
-8,000
| -62% | -US$138만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
266
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1694억
| US$89.1만 | 0.02% |
8,100
-20,900
| -72% | -US$232만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
267
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$180억
| US$89.1만 | 0.02% |
10,400
+400
| +4% | +US$3.46만 |
2017 Q4
1분기
|
|
268
콜옵션
General Motors
GM
US$753억
| US$88.7만 | 0.02% |
24,400
-24,900
| -51% | -US$101만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
269
콜옵션
Alcoa
AA
US$106억
| US$88.6만 | 0.02% |
19,700
-100
| -0.5% | -US$4.95천 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
270
콜옵션
Allstate
ALL
US$646억
| US$88.2만 | 0.02% |
9,300
-100
| -1% | -US$9.7천 |
2017 Q4
1분기
|
|
271
United Airlines
UAL
US$392억
| US$88만 | 0.02% |
12,665
-401
| -3% | -US$2.77만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
272
풋옵션
Morgan Stanley
MS
US$2932억
| US$87.4만 | 0.02% |
16,200
-21,500
| -57% | -US$119만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
273
Honeywell
HON
US$723억
| US$86.7만 | 0.02% |
+6,644
| 신규 | +US$91.9만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
274
SLB Ltd
SLB
US$737억
| US$86.5만 | 0.02% |
+13,356
| 신규 | +US$93.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
275
Trip.com Group
TCOM
US$278억
| US$86.2만 | 0.02% |
18,491
-29,265
| -61% | -US$137만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.