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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1869억
| US$76.8만 | 0.02% |
6,600
-40,000
| -86% | -US$459만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
302
콜옵션
Altria Group
MO
US$1298억
| US$76.7만 | 0.02% |
12,300
-22,200
| -64% | -US$147만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
303
Intuit
INTU
US$953억
| US$76.4만 | 0.02% |
+4,407
| 신규 | +US$74.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
304
콜옵션
Deere & Co
DE
US$1824억
| US$76.1만 | 0.02% |
4,900
-2,200
| -31% | -US$35.7만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
305
콜옵션
Baidu
BIDU
US$274억
| US$75.9만 | 0.02% |
3,400
-14,100
| -81% | -US$347만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
306
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$830억
| US$75.6만 | 0.02% |
30,400
-25,800
| -46% | -US$76.1만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
CXO
307
풋옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$75.2만 | 0.02% |
5,000
-18,700
| -79% | -US$285만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
308
풋옵션
Stanley Black & Decker
SWK
US$179억
| US$75.1만 | 0.02% |
+4,900
| 신규 | +US$79.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
309
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$75만 | 0.02% |
10,100
-14,200
| -58% | -US$109만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
310
풋옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$314억
| US$74.3만 | 0.02% |
10,000
-50,000
| -83% | -US$385만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
311
콜옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$391억
| US$73.3만 | 0.02% |
7,500
-500
| -6% | -US$5.6만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
312
콜옵션
Constellation Brands
STZ
US$246억
| US$72.9만 | 0.02% |
3,200
-12,200
| -79% | -US$269만 |
2017 Q4
1분기
|
|
313
콜옵션
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| US$72.9만 | 0.02% |
15,400
-18,948
| -55% | -US$71.8만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
314
Freeport-McMoran
FCX
US$899억
| US$71.9만 | 0.02% |
+40,912
| 신규 | +US$76.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
315
Skyworks Solutions
SWKS
US$195억
| US$71.7만 | 0.02% |
7,154
-5,518
| -44% | -US$57.4만 |
2017 Q4
1분기
|
|
316
콜옵션
United States Oil Fund
USO
US$16.6억
| US$71.3만 | 0.02% |
6,813
-24,675
| -78% | -US$249만 |
2014 Q4
13개 분기
|
|
317
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1287억
| US$71.1만 | 0.02% |
8,100
+4,100
| +103% | +US$38.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
318
Intuitive Surgical
ISRG
US$1703억
| US$70.9만 | 0.02% |
5,154
+3,036
| +143% | +US$42.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
319
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1849억
| US$70.4만 | 0.02% |
12,700
-19,200
| -60% | -US$122만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
STMP
320
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$69.6만 | 0.02% |
3,464
-694
| -17% | -US$13.6만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
DATA
321
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$69.4만 | 0.02% |
8,593
-12,695
| -60% | -US$101만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
WPX
322
풋옵션
상장폐지됨
WPX Energy, Inc.
WPX
| US$68.9만 | 0.02% |
46,600
-85,300
| -65% | -US$123만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
323
Nike
NKE
US$601억
| US$68.7만 | 0.02% |
+10,336
| 신규 | +US$68.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
324
콜옵션
BP
BP
US$1175억
| US$68.5만 | 0.02% |
18,188
+7,701
| +73% | +US$29만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
325
풋옵션
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$68.3만 | 0.02% |
29,000
-115,000
| -80% | -US$290만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.