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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
HP
HPQ
US$255억
| US$58.8만 | 0.01% |
26,818
+8,238
| +44% | +US$18.6만 |
2017 Q4
1분기
|
|
352
풋옵션
상장폐지됨
WW International
WW
| US$58.6만 | 0.01% |
9,200
-9,500
| -51% | -US$60.9만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
353
콜옵션
Morgan Stanley
MS
US$2920억
| US$58.3만 | 0.01% |
+10,800
| 신규 | +US$59.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
STMP
354
풋옵션
상장폐지됨
Stamps.com, Inc.
STMP
| US$58.3만 | 0.01% |
2,900
-500
| -15% | -US$9.8만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
355
Biogen
BIIB
US$374억
| US$57.4만 | 0.01% |
+2,095
| 신규 | +US$65만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
356
풋옵션
EOG Resources
EOG
US$788억
| US$56.8만 | 0.01% |
5,400
-5,000
| -48% | -US$53.9만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
357
풋옵션
Humana
HUM
US$529억
| US$56.5만 | 0.01% |
2,100
-4,200
| -67% | -US$114만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
|
ETP
358
풋옵션
상장폐지됨
Energy Transfer Partners, L.P.
ETP
| US$56.4만 | 0.01% |
34,800
-22,000
| -39% | -US$40.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
359
콜옵션
Starbucks
SBUX
US$1250억
| US$56.2만 | 0.01% |
9,700
-20,900
| -68% | -US$121만 |
2014 Q3
14개 분기
|
|
360
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$511억
| US$56.1만 | 0.01% |
11,400
| – | – |
2017 Q1
4개 분기
|
|
|
ATVI
361
콜옵션
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$56만 | 0.01% |
8,300
-22,300
| -73% | -US$157만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
|
362
Starbucks
SBUX
US$1250억
| US$55.1만 | 0.01% |
9,517
-12,950
| -58% | -US$74.9만 |
2017 Q4
1분기
|
|
363
Cheniere Energy
LNG
US$595억
| US$54.9만 | 0.01% |
10,264
+3,600
| +54% | +US$19.8만 |
2017 Q4
1분기
|
|
364
콜옵션
Mastercard
MA
US$5763억
| US$54.3만 | 0.01% |
3,100
-10,000
| -76% | -US$171만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
365
Estee Lauder
EL
US$408억
| US$54.2만 | 0.01% |
+3,618
| 신규 | +US$50.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
SINA
366
풋옵션
상장폐지됨
Sina Corp
SINA
| US$54.2만 | 0.01% |
5,200
-13,700
| -72% | -US$157만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
367
풋옵션
Cheniere Energy
LNG
US$595억
| US$54만 | 0.01% |
10,100
-17,400
| -63% | -US$95.8만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
368
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1819억
| US$53.7만 | 0.01% |
9,700
-22,900
| -70% | -US$146만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
369
콜옵션
Eaton
ETN
US$1362억
| US$53.5만 | 0.01% |
6,700
-100
| -1% | -US$8.21천 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
370
풋옵션
Alcoa
AA
US$105억
| US$53.1만 | 0.01% |
11,800
-18,500
| -61% | -US$91.6만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
371
콜옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.27조
| US$52.6만 | 0.01% |
6,800
-10,800
| -61% | -US$86.9만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
372
풋옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$151억
| US$52.6만 | 0.01% |
10,000
-12,000
| -55% | -US$66.1만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
373
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$78.2억
| US$52.4만 | 0.01% |
16,301
+5,900
| +57% | +US$19.4만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
374
Verizon
VZ
US$1916억
| US$52.4만 | 0.01% |
10,955
-42,330
| -79% | -US$213만 |
2017 Q4
1분기
|
|
375
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$552억
| US$52.4만 | 0.01% |
19,000
-76,700
| -80% | -US$221만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.