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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
풋옵션
DXC Technology
DXC
US$23.3억
| US$52.3만 | 0.01% |
+6,011
| 신규 | +US$52.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
377
Illumina
ILMN
US$356억
| US$52.2만 | 0.01% |
+2,271
| 신규 | +US$52만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
378
풋옵션
Pfizer
PFE
US$1740억
| US$52.2만 | 0.01% |
15,494
-57,759
| -79% | -US$199만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
379
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
| US$52.1만 | 0.01% |
7,125
-11,800
| -62% | -US$81.2만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
380
풋옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$70.5억
| US$51.8만 | 0.01% |
16,100
-48,100
| -75% | -US$158만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
381
풋옵션
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$51.8만 | 0.01% |
32,100
-97,100
| -75% | -US$161만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
382
풋옵션
Murphy Oil
MUR
US$63억
| US$51.7만 | 0.01% |
20,000
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
383
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$51.6만 | 0.01% |
+4,106
| 신규 | +US$51.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
RHT
384
풋옵션
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$50.8만 | 0.01% |
3,400
-2,000
| -37% | -US$27.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
EGN
385
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$50.7만 | 0.01% |
8,069
+2,800
| +53% | +US$15.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
386
풋옵션
AngloGold Ashanti
AU
US$404억
| US$50.4만 | 0.01% |
53,100
-178,400
| -77% | -US$182만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
387
콜옵션
FedEx
FDX
US$734억
| US$50.4만 | 0.01% |
2,100
-1,800
| -46% | -US$45.5만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$237억
| US$50만 | 0.01% |
+22,734
| 신규 | +US$51.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
389
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$50만 | 0.01% |
+4,579
| 신규 | +US$52.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
390
콜옵션
Designer Brands
DBI
US$3.45억
| US$49.9만 | 0.01% |
22,200
+9,700
| +78% | +US$19.9만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
391
콜옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$49.8만 | 0.01% |
7,600
+1,000
| +15% | +US$7.14만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
AABA
392
풋옵션
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| US$49.6만 | 0.01% |
6,700
-77,700
| -92% | -US$586만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
393
FedEx
FDX
US$734억
| US$48.2만 | 0.01% |
2,006
+245
| +14% | +US$6.19만 |
2017 Q4
1분기
|
|
394
Barrick Mining
B
US$609억
| US$48.1만 | 0.01% |
38,621
-64
| -0.2% | -US$851 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
395
풋옵션
ServiceNow
NOW
US$1091억
| US$48만 | 0.01% |
+14,500
| 신규 | +US$44.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
396
Las Vegas Sands
LVS
US$239억
| US$47.4만 | 0.01% |
6,593
-6,650
| -50% | -US$48.7만 |
2017 Q4
1분기
|
|
397
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1102억
| US$47.2만 | 0.01% |
15,000
-35,484
| -70% | -US$124만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
398
콜옵션
Blackstone
BX
US$946억
| US$47만 | 0.01% |
14,700
-13,900
| -49% | -US$47.4만 |
2015 Q2
11개 분기
|
|
399
풋옵션
McDonald's
MCD
US$1827억
| US$46.9만 | 0.01% |
3,000
-29,000
| -91% | -US$477만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
400
풋옵션
Kroger
KR
US$394억
| US$46.7만 | 0.01% |
19,500
-55,400
| -74% | -US$150만 |
2015 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.