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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Opção de venda
DXC Technology
DXC
US$ 2,31 bi
| US$ 523 mil | 0,01% |
+6.011
| Nova | +US$ 526 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
377
Illumina
ILMN
US$ 32 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
+2.271
| Nova | +US$ 520 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
378
Opção de venda
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 522 mil | 0,01% |
15.494
-57.759
| -79% | -US$ 1,99 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
379
Marathon Petroleum
MPC
US$ 113 bi
| US$ 521 mil | 0,01% |
7.125
-11.800
| -62% | -US$ 812 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
380
Opção de venda
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,46 bi
| US$ 518 mil | 0,01% |
16.100
-48.100
| -75% | -US$ 1,58 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
381
Opção de venda
Deslistada
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$ 518 mil | 0,01% |
32.100
-97.100
| -75% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
382
Opção de venda
Murphy Oil
MUR
US$ 5,26 bi
| US$ 517 mil | 0,01% |
20.000
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
383
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 516 mil | 0,01% |
+4.106
| Nova | +US$ 518 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
384
Opção de venda
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 508 mil | 0,01% |
3.400
-2.000
| -37% | -US$ 277 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
EGN
385
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 507 mil | 0,01% |
8.069
+2.800
| +53% | +US$ 157 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
386
Opção de venda
AngloGold Ashanti
AU
US$ 45,4 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
53.100
-178.400
| -77% | -US$ 1,82 mi |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
387
Opção de compra
FedEx
FDX
US$ 75,7 bi
| US$ 504 mil | 0,01% |
2.100
-1.800
| -46% | -US$ 455 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
388
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 25,7 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
+22.734
| Nova | +US$ 513 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
389
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 500 mil | 0,01% |
+4.579
| Nova | +US$ 521 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
390
Opção de compra
Designer Brands
DBI
US$ 328 mi
| US$ 499 mil | 0,01% |
22.200
+9.700
| +78% | +US$ 199 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
391
Opção de compra
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 498 mil | 0,01% |
7.600
+1.000
| +15% | +US$ 71,4 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
AABA
392
Opção de venda
Deslistada
Altaba Inc
AABA
| US$ 496 mil | 0,01% |
6.700
-77.700
| -92% | -US$ 5,86 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
393
FedEx
FDX
US$ 75,7 bi
| US$ 482 mil | 0,01% |
2.006
+245
| +14% | +US$ 61,9 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
394
Barrick Mining
B
US$ 62,9 bi
| US$ 481 mil | 0,01% |
38.621
-64
| -0,2% | -US$ 851 |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
395
Opção de venda
ServiceNow
NOW
US$ 105 bi
| US$ 480 mil | 0,01% |
+14.500
| Nova | +US$ 448 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
396
Las Vegas Sands
LVS
US$ 25,7 bi
| US$ 474 mil | 0,01% |
6.593
-6.650
| -50% | -US$ 487 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
397
Opção de compra
Enbridge
ENB
US$ 108 bi
| US$ 472 mil | 0,01% |
15.000
-35.484
| -70% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
398
Opção de compra
Blackstone
BX
US$ 94,8 bi
| US$ 470 mil | 0,01% |
14.700
-13.900
| -49% | -US$ 474 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
399
Opção de venda
McDonald's
MCD
US$ 194 bi
| US$ 469 mil | 0,01% |
3.000
-29.000
| -91% | -US$ 4,77 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
400
Opção de venda
Kroger
KR
US$ 41,1 bi
| US$ 467 mil | 0,01% |
19.500
-55.400
| -74% | -US$ 1,5 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.