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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Opção de compra
Pfizer
PFE
US$ 164 bi
| US$ 465 mil | 0,01% |
13.807
-41.212
| -75% | -US$ 1,42 mi |
2016 Q2
7 trimestres
|
|
402
Opção de compra
First Solar
FSLR
US$ 18,5 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
6.500
-65.600
| -91% | -US$ 4,46 mi |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
403
Opção de compra
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,9 bi
| US$ 461 mil | 0,01% |
27.000
-90.400
| -77% | -US$ 1,77 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
404
Opção de compra
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,33 bi
| US$ 460 mil | 0,01% |
6.100
-1.200
| -16% | -US$ 96 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
405
Applied Materials
AMAT
US$ 302 bi
| US$ 459 mil | 0,01% |
8.257
-22.345
| -73% | -US$ 1,24 mi |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
406
Opção de venda
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 50,9 bi
| US$ 458 mil | 0,01% |
26.800
-44.100
| -62% | -US$ 861 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
407
Opção de venda
Ford
F
US$ 47,5 bi
| US$ 453 mil | 0,01% |
40.900
+25.700
| +169% | +US$ 290 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
408
Opção de compra
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 450 mil | 0,01% |
9.800
-46.000
| -82% | -US$ 2,23 mi |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
409
Opção de compra
Crown Castle
CCI
US$ 38,2 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
4.100
-5.900
| -59% | -US$ 640 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
410
Opção de venda
Barrick Mining
B
US$ 61,6 bi
| US$ 449 mil | 0,01% |
36.100
-152.900
| -81% | -US$ 2,03 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
ESRX
411
Opção de compra
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 449 mil | 0,01% |
6.500
-4.300
| -40% | -US$ 328 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
LLL
412
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| US$ 447 mil | 0,01% |
+2.150
| Nova | +US$ 446 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
413
Visa
V
US$ 784 bi
| US$ 445 mil | 0,01% |
3.719
-17.130
| -82% | -US$ 2,08 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
|
XLNX
414
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
| US$ 445 mil | 0,01% |
+6.160
| Nova | +US$ 444 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
415
Opção de venda
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 442 mil | 0,01% |
+10.100
| Nova | +US$ 447 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
416
Analog Devices
ADI
US$ 198 bi
| US$ 440 mil | 0,01% |
4.829
-11.600
| -71% | -US$ 1,06 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
417
Opção de venda
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 435 mil | 0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 452 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
418
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 435 mil | 0,01% |
+6.178
| Nova | +US$ 466 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
419
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 432 mil | 0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 463 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
420
Opção de compra
Cencora
COR
US$ 66,7 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 480 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
421
F5
FFIV
US$ 18 bi
| US$ 431 mil | 0,01% |
+2.981
| Nova | +US$ 427 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
422
Opção de compra
Salesforce
CRM
US$ 179 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
3.700
-48.000
| -93% | -US$ 5,51 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
423
United Rentals
URI
US$ 70,5 bi
| US$ 430 mil | 0,01% |
+2.490
| Nova | +US$ 442 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
MDCO
424
Opção de compra
Deslistada
Medicines Co
MDCO
| US$ 428 mil | 0,01% |
13.000
-44.200
| -77% | -US$ 1,38 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 67,4 bi
| US$ 427 mil | 0,01% |
+3.649
| Nova | +US$ 440 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.