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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
CALL
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 465.000 $ | 0,01 % |
13.807
-41.212
| -75 % | -1,42 Mio. $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
402
CALL
First Solar
FSLR
19 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,01 % |
6.500
-65.600
| -91 % | -4,46 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
403
CALL
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47 Mrd. $
| 461.000 $ | 0,01 % |
27.000
-90.400
| -77 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
404
CALL
Molson Coors Class B
TAP
7,34 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,01 % |
6.100
-1.200
| -16 % | -95.959 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
405
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 459.000 $ | 0,01 % |
8.257
-22.345
| -73 % | -1,24 Mio. $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
|
406
Put
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47 Mrd. $
| 458.000 $ | 0,01 % |
26.800
-44.100
| -62 % | -861.048 $ |
2015 Q3
10 Quartale
|
|
407
Put
Ford
F
46,8 Mrd. $
| 453.000 $ | 0,01 % |
40.900
+25.700
| +169 % | +289.917 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
408
CALL
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
| 450.000 $ | 0,01 % |
9.800
-46.000
| -82 % | -2,23 Mio. $ |
2015 Q2
11 Quartale
|
|
409
CALL
Crown Castle
CCI
36,9 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,01 % |
4.100
-5.900
| -59 % | -640.362 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
410
Put
Barrick Mining
B
64,4 Mrd. $
| 449.000 $ | 0,01 % |
36.100
-152.900
| -81 % | -2,03 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
|
ESRX
411
CALL
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 449.000 $ | 0,01 % |
6.500
-4.300
| -40 % | -328.068 $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
LLL
412
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
| 447.000 $ | 0,01 % |
+2.150
| Neu | +445.668 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
413
Visa
V
750 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,01 % |
3.719
-17.130
| -82 % | -2,08 Mio. $ |
2015 Q4
9 Quartale
|
|
|
XLNX
414
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
| 445.000 $ | 0,01 % |
+6.160
| Neu | +443.859 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
415
Put
Aflac
AFL
61 Mrd. $
| 442.000 $ | 0,01 % |
+10.100
| Neu | +446.948 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
416
Analog Devices
ADI
205 Mrd. $
| 440.000 $ | 0,01 % |
4.829
-11.600
| -71 % | -1,06 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
417
Put
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,3 Mrd. $
| 435.000 $ | 0,01 % |
+1.800
| Neu | +452.151 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
418
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| 435.000 $ | 0,01 % |
+6.178
| Neu | +465.553 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
419
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 432.000 $ | 0,01 % |
+6.000
| Neu | +463.210 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
420
CALL
Cencora
COR
62,5 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,01 % |
+5.000
| Neu | +480.290 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
421
F5
FFIV
26 Mrd. $
| 431.000 $ | 0,01 % |
+2.981
| Neu | +427.342 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
422
CALL
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,01 % |
3.700
-48.000
| -93 % | -5,51 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
423
United Rentals
URI
72,7 Mrd. $
| 430.000 $ | 0,01 % |
+2.490
| Neu | +442.139 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
MDCO
424
CALL
Nicht mehr gelistet
Medicines Co
MDCO
| 428.000 $ | 0,01 % |
13.000
-44.200
| -77 % | -1,38 Mio. $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
425
NXP Semiconductors
NXPI
63,6 Mrd. $
| 427.000 $ | 0,01 % |
+3.649
| Neu | +440.359 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
VAM
PJC
SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .