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Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESRX
451
Put
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
387.000 $ 0,01 %
5.600
-2.400
-30 % -183.108 $
2017 Q2
3 Quartale
DD-Symbol
452
DuPont de Nemours
DD
18,5 Mrd. $
385.000 $ 0,01 %
2.389
-3.944
-62 % -713.356 $
2016 Q2
7 Quartale
REGN-Symbol
453
CALL
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
82,4 Mrd. $
379.000 $ 0,01 %
1.100
-4.600
-81 % -1,6 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
LL-Symbol
454
CALL
Nicht mehr gelistet
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
376.000 $ 0,01 %
+15.700
Neu +415.739 $
2018 Q1
0 Quartale
EXPE-Symbol
455
Put
Expedia Group
EXPE
33,7 Mrd. $
375.000 $ 0,01 %
3.400
-7.600
-69 % -884.531 $
2016 Q3
6 Quartale
TSEM-Symbol
456
CALL
Tower Semiconductor
TSEM
20,6 Mrd. $
374.000 $ 0,01 %
13.900
-1.200
-8 % -38.199 $
2016 Q4
5 Quartale
AKAM-Symbol
457
CALL
Akamai
AKAM
14,1 Mrd. $
369.000 $ 0,01 %
5.200
-10.400
-67 % -708.090 $
2017 Q3
2 Quartale
LOW-Symbol
458
Put
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
369.000 $ 0,01 %
4.200
+300
+8 % +28.396 $
2017 Q2
3 Quartale
HD-Symbol
459
Home Depot
HD
317 Mrd. $
367.000 $ 0,01 %
2.060
-3.808
-65 % -714.496 $
2017 Q3
2 Quartale
HTZ-Symbol
460
Put
Nicht mehr gelistet
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
367.000 $ 0,01 %
21.294
-11.625
-35 % -212.839 $
2017 Q2
3 Quartale
NTES-Symbol
461
CALL
NetEase
NTES
75,6 Mrd. $
365.000 $ 0,01 %
6.500
-23.000
-78 % -1,44 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
DB-Symbol
462
CALL
Deutsche Bank
DB
60,1 Mrd. $
361.000 $ 0,01 %
25.800
-2.400
-9 % -40.460 $
2016 Q1
8 Quartale
YPF-Symbol
463
Put
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
19,4 Mrd. $
361.000 $ 0,01 %
16.700
– –
2017 Q3
2 Quartale
WBC
464
Nicht mehr gelistet
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
361.000 $ 0,01 %
+2.700
Neu +391.187 $
2018 Q1
0 Quartale
RIG-Symbol
465
Put
Transocean
RIG
7,3 Mrd. $
360.000 $ 0,01 %
36.400
-272.100
-88 % -2,8 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
NAV
466
Put
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
360.000 $ 0,01 %
+10.300
Neu +414.617 $
2018 Q1
0 Quartale
TJX-Symbol
467
CALL
TJX Companies
TJX
159 Mrd. $
359.000 $ 0,01 %
8.800
-4.600
-34 % -181.919 $
2017 Q3
2 Quartale
WB-Symbol
468
CALL
Weibo
WB
1,52 Mrd. $
359.000 $ 0,01 %
+3.000
Neu +382.933 $
2018 Q1
0 Quartale
RHT
469
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
359.000 $ 0,01 %
2.403
-1.836
-43 % -254.493 $
2017 Q2
3 Quartale
ADI-Symbol
470
Put
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
355.000 $ 0,01 %
3.900
-12.600
-76 % -1,15 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
FSLR-Symbol
471
Put
First Solar
FSLR
18 Mrd. $
355.000 $ 0,01 %
5.000
-30.000
-86 % -2,04 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
ON-Symbol
472
CALL
ON Semiconductor
ON
29 Mrd. $
355.000 $ 0,01 %
14.500
-3.200
-18 % -77.169 $
2017 Q4
1 Quartal
NUE-Symbol
473
CALL
Nucor
NUE
59,1 Mrd. $
354.000 $ 0,01 %
5.800
-39.000
-87 % -2,58 Mio. $
2016 Q3
6 Quartale
ALGN-Symbol
474
Put
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
352.000 $ 0,01 %
1.400
-8.100
-85 % -2,08 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
BBY-Symbol
475
Put
Best Buy
BBY
20,3 Mrd. $
350.000 $ 0,01 %
5.000
-2.300
-32 % -165.356 $
2016 Q4
5 Quartale
17 18
19
20 21

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Sentry Investments
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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .