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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESRX
451
풋옵션
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$38.7만 | 0.01% |
5,600
-2,400
| -30% | -US$18.3만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
452
DuPont de Nemours
DD
US$196억
| US$38.5만 | 0.01% |
2,389
-3,944
| -62% | -US$71.3만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
453
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$934억
| US$37.9만 | 0.01% |
1,100
-4,600
| -81% | -US$160만 |
2016 Q2
7개 분기
|
|
454
콜옵션
상장폐지됨
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| US$37.6만 | 0.01% |
+15,700
| 신규 | +US$41.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
455
풋옵션
Expedia Group
EXPE
US$327억
| US$37.5만 | 0.01% |
3,400
-7,600
| -69% | -US$88.5만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
456
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$149억
| US$37.4만 | 0.01% |
13,900
-1,200
| -8% | -US$3.82만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
457
콜옵션
Akamai
AKAM
US$112억
| US$36.9만 | 0.01% |
5,200
-10,400
| -67% | -US$70.8만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
458
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1275억
| US$36.9만 | 0.01% |
4,200
+300
| +8% | +US$2.84만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
459
Home Depot
HD
US$3491억
| US$36.7만 | 0.01% |
2,060
-3,808
| -65% | -US$71.4만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
460
풋옵션
상장폐지됨
Hertz Global Holdings, Inc.
HTZ
| US$36.7만 | 0.01% |
21,294
-11,625
| -35% | -US$21.3만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
461
콜옵션
NetEase
NTES
US$810억
| US$36.5만 | 0.01% |
6,500
-23,000
| -78% | -US$144만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
462
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$675억
| US$36.1만 | 0.01% |
25,800
-2,400
| -9% | -US$4.05만 |
2016 Q1
8개 분기
|
|
463
풋옵션
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$152억
| US$36.1만 | 0.01% |
16,700
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
WBC
464
상장폐지됨
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| US$36.1만 | 0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$39.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
465
풋옵션
Transocean
RIG
US$57억
| US$36만 | 0.01% |
36,400
-272,100
| -88% | -US$280만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
|
NAV
466
풋옵션
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$36만 | 0.01% |
+10,300
| 신규 | +US$41.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
467
콜옵션
TJX Companies
TJX
US$1524억
| US$35.9만 | 0.01% |
8,800
-4,600
| -34% | -US$18.2만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
468
콜옵션
Weibo
WB
US$15.9억
| US$35.9만 | 0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$38.3만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
|
RHT
469
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
| US$35.9만 | 0.01% |
2,403
-1,836
| -43% | -US$25.4만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
470
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1749억
| US$35.5만 | 0.01% |
3,900
-12,600
| -76% | -US$115만 |
2017 Q4
1분기
|
|
471
풋옵션
First Solar
FSLR
US$210억
| US$35.5만 | 0.01% |
5,000
-30,000
| -86% | -US$204만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
472
콜옵션
ON Semiconductor
ON
US$245억
| US$35.5만 | 0.01% |
14,500
-3,200
| -18% | -US$7.72만 |
2017 Q4
1분기
|
|
473
콜옵션
Nucor
NUE
US$557억
| US$35.4만 | 0.01% |
5,800
-39,000
| -87% | -US$258만 |
2016 Q3
6개 분기
|
|
474
풋옵션
Align Technology
ALGN
US$113억
| US$35.2만 | 0.01% |
1,400
-8,100
| -85% | -US$208만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
475
풋옵션
Best Buy
BBY
US$208억
| US$35만 | 0.01% |
5,000
-2,300
| -32% | -US$16.5만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.