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ID
Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$40.7억
회전율
54.59%
1년 추정 수익률
19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
(-20%)
자금 흐름
-US$1.59억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$1254만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$544만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$480만 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$364만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$248만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2430만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1754만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1291만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1167만 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$916만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.2% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 3 | 정보기술 | 0.46% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
풋옵션
F5
FFIV
US$177억
| US$34.7만 | 0.01% |
2,400
-2,300
| -49% | -US$33만 |
2017 Q4
1분기
|
|
477
BP
BP
US$1147억
| US$34.6만 | 0.01% |
9,180
-30,602
| -77% | -US$115만 |
2017 Q4
1분기
|
|
478
콜옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$34.6만 | 0.01% |
8,600
-80,200
| -90% | -US$332만 |
2013 Q4
17개 분기
|
|
479
CSX Corp
CSX
US$910억
| US$34.5만 | 0.01% |
18,552
-10,200
| -35% | -US$19.1만 |
2017 Q4
1분기
|
|
480
Target
TGT
US$720억
| US$34.5만 | 0.01% |
+4,972
| 신규 | +US$36.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
481
풋옵션
Take-Two Interactive
TTWO
US$402억
| US$34.2만 | 0.01% |
3,500
-1,700
| -33% | -US$19만 |
2017 Q4
1분기
|
|
482
콜옵션
Upbound Group
UPBD
US$14.1억
| US$34만 | 0.01% |
39,400
+29,200
| +286% | +US$28만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
483
풋옵션
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1902억
| US$34만 | 0.01% |
3,300
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
484
콜옵션
Vodafone
VOD
US$361억
| US$33.9만 | 0.01% |
12,200
-24,600
| -67% | -US$73.3만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
485
콜옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1310억
| US$33.8만 | 0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$34만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
486
콜옵션
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$442만
| US$33.8만 | 0.01% |
574
-1,028
| -64% | -US$64.1만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
|
MNDT
487
콜옵션
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$33.4만 | 0.01% |
19,700
-18,100
| -48% | -US$29.2만 |
2014 Q1
16개 분기
|
|
|
488
콜옵션
Target
TGT
US$720억
| US$33.3만 | 0.01% |
4,800
-17,600
| -79% | -US$128만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
489
풋옵션
General Mills
GIS
US$190억
| US$32.9만 | 0.01% |
7,300
-31,400
| -81% | -US$170만 |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
RDS.B
490
콜옵션
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$32.8만 | 0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$33.6만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
491
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1582억
| US$32.4만 | 0.01% |
6,200
-21,600
| -78% | -US$116만 |
2017 Q4
1분기
|
|
492
콜옵션
Humana
HUM
US$521억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,200
-2,900
| -71% | -US$78.5만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$406억
| US$32.3만 | 0.01% |
9,578
-143,126
| -94% | -US$507만 |
2017 Q4
1분기
|
|
|
NAV
494
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$31.5만 | 0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$36.2만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
495
풋옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$31.4만 | 0.01% |
6,900
-1,100
| -14% | -US$5.12만 |
2017 Q4
1분기
|
|
496
풋옵션
Shopify
SHOP
US$1916억
| US$31.1만 | 0.01% |
25,000
-2,000
| -7% | -US$2.59만 |
2017 Q4
1분기
|
|
497
콜옵션
United Rentals
URI
US$654억
| US$31.1만 | 0.01% |
1,800
-2,100
| -54% | -US$37.3만 |
2017 Q4
1분기
|
|
498
콜옵션
International Paper
IP
US$183억
| US$31만 | 0.01% |
6,125
-3,062
| -33% | -US$17만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
499
Delta Air Lines
DAL
US$574억
| US$30.9만 | 0.01% |
+5,636
| 신규 | +US$31.1만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
500
Under Armour Class C
UA
US$21.9억
| US$30.9만 | 0.01% |
21,543
+1,300
| +6% | +US$1.83만 |
2017 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
- Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
- Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
- Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.
2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.