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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FFIV-Symbol
476
Put
F5
FFIV
26,1 Mrd. $
347.000 $ 0,01 %
2.400
-2.300
-49 % -329.717 $
2017 Q4
1 Quartal
BP-Symbol
477
BP
BP
130 Mrd. $
346.000 $ 0,01 %
9.180
-30.602
-77 % -1,15 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
EBAY-Symbol
478
CALL
eBay
EBAY
52,8 Mrd. $
346.000 $ 0,01 %
8.600
-80.200
-90 % -3,32 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
CSX-Symbol
479
CSX Corp
CSX
95,1 Mrd. $
345.000 $ 0,01 %
18.552
-10.200
-35 % -190.609 $
2017 Q4
1 Quartal
TGT-Symbol
480
Target
TGT
67,5 Mrd. $
345.000 $ 0,01 %
+4.972
Neu +361.912 $
2018 Q1
0 Quartale
TTWO-Symbol
481
Put
Take-Two Interactive
TTWO
38 Mrd. $
342.000 $ 0,01 %
3.500
-1.700
-33 % -190.418 $
2017 Q4
1 Quartal
UPBD-Symbol
482
CALL
Upbound Group
UPBD
991 Mio. $
340.000 $ 0,01 %
39.400
+29.200
+286 % +280.393 $
2017 Q3
2 Quartale
VTV-Symbol
483
Put
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
340.000 $ 0,01 %
3.300
– –
2017 Q4
1 Quartal
VOD-Symbol
484
CALL
Vodafone
VOD
36,4 Mrd. $
339.000 $ 0,01 %
12.200
-24.600
-67 % -732.790 $
2017 Q3
2 Quartale
LMT-Symbol
485
CALL
Lockheed Martin
LMT
147 Mrd. $
338.000 $ 0,01 %
+1.000
Neu +340.340 $
2018 Q1
0 Quartale
TCRT-Symbol
486
CALL
Alaunos Therapeutics
TCRT
5,41 Mio. $
338.000 $ 0,01 %
574
-1.028
-64 % -640.663 $
2017 Q2
3 Quartale
MNDT
487
CALL
Nicht mehr gelistet
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
334.000 $ 0,01 %
19.700
-18.100
-48 % -291.768 $
2014 Q1
16 Quartale
TGT-Symbol
488
CALL
Target
TGT
67,5 Mrd. $
333.000 $ 0,01 %
4.800
-17.600
-79 % -1,28 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
GIS-Symbol
489
Put
General Mills
GIS
18 Mrd. $
329.000 $ 0,01 %
7.300
-31.400
-81 % -1,7 Mio. $
2016 Q4
5 Quartale
RDS.B
490
CALL
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
328.000 $ 0,01 %
+5.000
Neu +336.496 $
2018 Q1
0 Quartale
SCHW-Symbol
491
CALL
Charles Schwab
SCHW
155 Mrd. $
324.000 $ 0,01 %
6.200
-21.600
-78 % -1,16 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
HUM-Symbol
492
CALL
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
1.200
-2.900
-71 % -785.085 $
2017 Q3
2 Quartale
XLE-Symbol
493
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
46,2 Mrd. $
323.000 $ 0,01 %
9.578
-143.126
-94 % -5,07 Mio. $
2017 Q4
1 Quartal
NAV
494
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
315.000 $ 0,01 %
+9.000
Neu +362.287 $
2018 Q1
0 Quartale
FL-Symbol
495
Put
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
314.000 $ 0,01 %
6.900
-1.100
-14 % -51.204 $
2017 Q4
1 Quartal
SHOP-Symbol
496
Put
Shopify
SHOP
216 Mrd. $
311.000 $ 0,01 %
25.000
-2.000
-7 % -25.888 $
2017 Q4
1 Quartal
URI-Symbol
497
CALL
United Rentals
URI
69,8 Mrd. $
311.000 $ 0,01 %
1.800
-2.100
-54 % -372.888 $
2017 Q4
1 Quartal
IP-Symbol
498
CALL
International Paper
IP
17,7 Mrd. $
310.000 $ 0,01 %
6.125
-3.062
-33 % -170.115 $
2017 Q2
3 Quartale
DAL-Symbol
499
Delta Air Lines
DAL
52,1 Mrd. $
309.000 $ 0,01 %
+5.636
Neu +310.904 $
2018 Q1
0 Quartale
UA-Symbol
500
Under Armour Class C
UA
1,92 Mrd. $
309.000 $ 0,01 %
21.543
+1.300
+6 % +18.322 $
2017 Q1
4 Quartale
18 19
20
21 22

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Sentry Investments
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PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .