Wir sind mit live! Mehr erfahren
ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UA-Symbol
501
Put
Under Armour Class C
UA
2,08 Mrd. $
309.000 $ 0,01 %
21.500
-5.500
-20 % -77.516 $
2017 Q1
4 Quartale
CME-Symbol
502
CALL
CME Group
CME
113 Mrd. $
307.000 $ 0,01 %
1.900
-4.200
-69 % -668.595 $
2017 Q4
1 Quartal
HEDJ-Symbol
503
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,8 Mrd. $
307.000 $ 0,01 %
+9.802
Neu +313.021 $
2018 Q1
0 Quartale
PSX-Symbol
504
CALL
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
307.000 $ 0,01 %
3.200
-5.700
-64 % -554.861 $
2016 Q2
7 Quartale
TWTR
505
Put
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
302.000 $ 0,01 %
10.400
-25.900
-71 % -759.227 $
2013 Q4
17 Quartale
TXN-Symbol
506
Put
Texas Instruments
TXN
283 Mrd. $
301.000 $ 0,01 %
2.900
-3.500
-55 % -378.966 $
2016 Q3
6 Quartale
M-Symbol
507
CALL
Macy's
M
6,49 Mrd. $
300.000 $ 0,01 %
+10.100
Neu +272.892 $
2018 Q1
0 Quartale
BUD-Symbol
508
Put
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
297.000 $ 0,01 %
2.700
+700
+35 % +77.635 $
2016 Q4
5 Quartale
FXE-Symbol
509
Put
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
327 Mio. $
296.000 $ 0,01 %
+2.500
Neu +295.763 $
2018 Q1
0 Quartale
MCK-Symbol
510
CALL
McKesson
MCK
125 Mrd. $
296.000 $ 0,01 %
2.100
-4.900
-70 % -763.445 $
2016 Q2
7 Quartale
RIO-Symbol
511
Put
Rio Tinto
RIO
138 Mrd. $
294.000 $ 0,01 %
5.700
-19.800
-78 % -1,08 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
SGI-Symbol
512
Put
Somnigroup International
SGI
14,4 Mrd. $
294.000 $ 0,01 %
26.000
-30.000
-54 % -411.921 $
2017 Q3
2 Quartale
BHC-Symbol
513
CALL
Bausch Health
BHC
3,13 Mrd. $
293.000 $ 0,01 %
18.400
-58.200
-76 % -1,08 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
VRTX-Symbol
514
CALL
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
293.000 $ 0,01 %
1.800
-3.200
-64 % -522.682 $
2017 Q1
4 Quartale
SINA
515
CALL
Nicht mehr gelistet
Sina Corp
SINA
292.000 $ 0,01 %
+2.800
Neu +320.980 $
2018 Q1
0 Quartale
MAC-Symbol
516
CALL
Macerich
MAC
7,2 Mrd. $
291.000 $ 0,01 %
+5.200
Neu +317.087 $
2018 Q1
0 Quartale
PAAS-Symbol
517
Put
Pan American Silver
PAAS
16,2 Mrd. $
289.000 $ 0,01 %
17.900
-7.900
-31 % -125.766 $
2017 Q4
1 Quartal
F-Symbol
518
Ford
F
48,9 Mrd. $
288.000 $ 0,01 %
26.008
+8.200
+46 % +92.503 $
2017 Q4
1 Quartal
OVV-Symbol
519
Put
Ovintiv
OVV
17,1 Mrd. $
288.000 $ 0,01 %
5.240
-2.940
-36 % -174.433 $
2016 Q4
5 Quartale
REGN-Symbol
520
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,2 Mrd. $
286.000 $ 0,01 %
+831
Neu +289.033 $
2018 Q1
0 Quartale
MCK-Symbol
521
Put
McKesson
MCK
125 Mrd. $
282.000 $ 0,01 %
2.000
– –
2016 Q2
7 Quartale
BIDU-Symbol
522
Baidu
BIDU
27,2 Mrd. $
279.000 $ 0,01 %
1.252
-37.176
-97 % -9,16 Mio. $
2017 Q3
2 Quartale
KKR-Symbol
523
KKR & Co
KKR
89,3 Mrd. $
279.000 $ 0,01 %
+13.753
Neu +305.601 $
2018 Q1
0 Quartale
FXI-Symbol
524
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
278.000 $ 0,01 %
5.895
-17.400
-75 % -854.629 $
2017 Q4
1 Quartal
PAA-Symbol
525
CALL
Plains All American Pipeline
PAA
17,1 Mrd. $
278.000 $ 0,01 %
12.600
-18.500
-59 % -406.985 $
2016 Q2
7 Quartale
19 20
21
22 23

Ähnliche Fonds

ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas 3,47 Mrd. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado 1,89 Mrd. $ AUM 7,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada 1,73 Mrd. $ AUM 9,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .