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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMD-Symbol
551
Put
Advanced Micro Devices
AMD
844 Mrd. $
255.000 $ 0,01 %
25.400
-136.100
-84 % -1,61 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
PG-Symbol
552
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
255.000 $ 0,01 %
+3.216
Neu +268.128 $
2018 Q1
0 Quartale
CONN-Symbol
553
CALL
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
255.000 $ 0,01 %
7.500
-3.100
-29 % -103.217 $
2017 Q4
1 Quartal
HRB-Symbol
554
CALL
H&R Block
HRB
6,09 Mrd. $
254.000 $ 0,01 %
+10.000
Neu +263.089 $
2018 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
555
Put
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
252.000 $ 0,01 %
5.800
-23.700
-80 % -1,06 Mio. $
2016 Q1
8 Quartale
SRPT-Symbol
556
CALL
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,87 Mrd. $
252.000 $ 0,01 %
3.400
-6.300
-65 % -420.089 $
2016 Q2
7 Quartale
EA-Symbol
557
Nicht mehr gelistet
Electronic Arts
EA
249.000 $ 0,01 %
2.055
-13.609
-87 % -1,65 Mio. $
2017 Q2
3 Quartale
ALK-Symbol
558
Put
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
248.000 $ 0,01 %
+4.000
Neu +265.437 $
2018 Q1
0 Quartale
UAA-Symbol
559
CALL
Under Armour
UAA
2,01 Mrd. $
247.000 $ 0,01 %
15.100
-9.700
-39 % -151.788 $
2016 Q1
8 Quartale
PAYX-Symbol
560
Put
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
246.000 $ 0,01 %
+4.000
Neu +264.354 $
2018 Q1
0 Quartale
AEM-Symbol
561
Put
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
244.000 $ 0,01 %
5.800
-10.900
-65 % -472.179 $
2017 Q4
1 Quartal
CMCSA-Symbol
562
Put
Comcast
CMCSA
80,6 Mrd. $
243.000 $ 0,01 %
7.100
-14.200
-67 % -550.802 $
2013 Q4
17 Quartale
CONN-Symbol
563
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
243.000 $ 0,01 %
+7.150
Neu +238.066 $
2018 Q1
0 Quartale
AKS
564
CALL
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
242.000 $ 0,01 %
53.400
-4.000
-7 % -21.986 $
2016 Q4
5 Quartale
HPQ-Symbol
565
CALL
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
11.000
-7.000
-39 % -158.080 $
2017 Q4
1 Quartal
NYT-Symbol
566
CALL
New York Times
NYT
11,2 Mrd. $
241.000 $ 0,01 %
+10.000
Neu +229.730 $
2018 Q1
0 Quartale
PZZA-Symbol
567
CALL
Papa John's
PZZA
596 Mio. $
241.000 $ 0,01 %
+4.200
Neu +251.349 $
2018 Q1
0 Quartale
DUK-Symbol
568
Put
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
240.000 $ 0,01 %
3.100
-8.600
-74 % -664.778 $
2016 Q3
6 Quartale
SRCL-Symbol
569
Nicht mehr gelistet
Stericycle Inc
SRCL
240.000 $ 0,01 %
+4.100
Neu +277.522 $
2018 Q1
0 Quartale
AEM-Symbol
570
Agnico Eagle Mines
AEM
88,1 Mrd. $
239.000 $ 0,01 %
+5.683
Neu +246.183 $
2018 Q1
0 Quartale
AMGN-Symbol
571
CALL
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
239.000 $ 0,01 %
1.400
-20.000
-93 % -3,67 Mio. $
2013 Q4
17 Quartale
VTRS-Symbol
572
Put
Viatris
VTRS
20,7 Mrd. $
239.000 $ 0,01 %
5.800
-4.700
-45 % -200.366 $
2017 Q2
3 Quartale
RTN
573
CALL
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
237.000 $ 0,01 %
1.100
-100
-8 % -20.692 $
2017 Q1
4 Quartale
RTN
574
Put
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
237.000 $ 0,01 %
+1.100
Neu +227.607 $
2018 Q1
0 Quartale
RSPP
575
CALL
Nicht mehr gelistet
RSP Permian, Inc.
RSPP
234.000 $ 0,01 %
5.000
-20.100
-80 % -791.021 $
2017 Q3
2 Quartale
21 22
23
24 25

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VAM
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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .