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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
AngloGold Ashanti
AU
43 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
24.556
-46.824
| -66 % | -477.160 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
577
Put
Canadian Natural Resources
CNQ
113 Mrd. $
| 233.000 $ | 0,01 % |
+15.111
| Neu | +242.873 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
578
Put
Deutsche Bank
DB
59,8 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
16.600
-47.400
| -74 % | -799.079 $ |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
579
Valero Energy
VLO
116 Mrd. $
| 232.000 $ | 0,01 % |
+2.499
| Neu | +233.266 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
580
CALL
Ashland
ASH
3,32 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
+3.300
| Neu | +237.655 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
581
CALL
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
3.700
-13.000
| -78 % | -932.733 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
582
Put
Kinder Morgan
KMI
75,5 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
15.300
-69.300
| -82 % | -1,2 Mio. $ |
2014 Q1
16 Quartale
|
|
583
CALL
iShares Silver Trust
SLV
26,1 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,01 % |
14.900
-130.200
| -90 % | -2,06 Mio. $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
584
Transocean
RIG
7,26 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
+23.100
| Neu | +237.842 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
585
CALL
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
14.400
-27.800
| -66 % | -451.136 $ |
2017 Q1
4 Quartale
|
|
586
Put
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
296 Mio. $
| 229.000 $ | 0,01 % |
6.300
-13.500
| -68 % | -501.594 $ |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
587
CALL
Cboe Global Markets
CBOE
34,4 Mrd. $
| 228.000 $ | 0,01 % |
2.000
-5.900
| -75 % | -717.154 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
|
GWPH
588
CALL
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
| 225.000 $ | 0,01 % |
2.000
-1.400
| -41 % | -176.032 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
589
Arista Networks
ANET
228 Mrd. $
| 224.000 $ | 0,01 % |
+14.032
| Neu | +236.519 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
SHPG
590
Put
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
| 224.000 $ | 0,01 % |
1.500
-7.400
| -83 % | -1,02 Mio. $ |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
591
Put
Royal Gold
RGLD
20 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,01 % |
2.600
-600
| -19 % | -50.579 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
592
MPLX
MPLX
59,3 Mrd. $
| 222.000 $ | 0,01 % |
+6.726
| Neu | +241.115 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
593
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 222.000 $ | 0,01 % |
+5.500
| Neu | +199.533 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
594
Put
Nicht mehr gelistet
Usg
USG
| 222.000 $ | 0,01 % |
+5.500
| Neu | +199.533 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
595
CALL
AutoNation
AN
5,31 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
4.700
-21.100
| -82 % | -1,13 Mio. $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
596
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,45 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,01 % |
4.600
-4.100
| -47 % | -203.761 $ |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
597
CALL
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,01 % |
9.306
-5.417
| -37 % | -133.382 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
598
CALL
Fastenal
FAST
59,9 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,01 % |
+16.000
| Neu | +220.323 $ |
2018 Q1
0 Quartale
|
|
|
RAD
599
CALL
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
| 218.000 $ | 0,01 % |
6.490
-3.085
| -32 % | -121.984 $ |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
600
Walt Disney
DIS
190 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,01 % |
2.164
-2.383
| -52 % | -253.221 $ |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
VAM
PJC
SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .