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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOK-Symbol
626
CALL
Nokia
NOK
45,6 Mrd. $
149.000 $ ﹤0,01 %
27.200
+12.700
+88 % +68.482 $
2013 Q4
17 Quartale
OVV-Symbol
627
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
143.000 $ ﹤0,01 %
2.600
-1.120
-30 % -66.451 $
2017 Q2
3 Quartale
AES-Symbol
628
CALL
AES
AES
10,7 Mrd. $
142.000 $ ﹤0,01 %
12.500
– –
2017 Q4
1 Quartal
NGD
629
CALL
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
138.000 $ ﹤0,01 %
53.600
-20.600
-28 % -57.870 $
2017 Q1
4 Quartale
DNR
630
CALL
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
136.000 $ ﹤0,01 %
49.800
– –
2017 Q4
1 Quartal
CX-Symbol
631
CALL
Cemex
CX
14,7 Mrd. $
134.000 $ ﹤0,01 %
20.280
-15.000
-43 % -112.340 $
2017 Q3
2 Quartale
NGD
632
Put
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
131.000 $ ﹤0,01 %
50.900
-40.900
-45 % -114.896 $
2017 Q1
4 Quartale
NBR-Symbol
633
Put
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
127.000 $ ﹤0,01 %
362
-1.338
-79 % -487.328 $
2017 Q1
4 Quartale
MDR
634
CALL
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
122.000 $ ﹤0,01 %
+6.667
Neu +152.306 $
2018 Q1
0 Quartale
TOO
635
Put
Nicht mehr gelistet
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
114.000 $ ﹤0,01 %
50.000
– –
2017 Q3
2 Quartale
NBR-Symbol
636
CALL
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
105.000 $ ﹤0,01 %
300
-358
-54 % -130.391 $
2017 Q1
4 Quartale
NBR-Symbol
637
Nabors Industries
NBR
1,23 Mrd. $
105.000 $ ﹤0,01 %
300
-702
-70 % -255.683 $
2016 Q4
5 Quartale
NGD
638
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
100.000 $ ﹤0,01 %
38.850
-4.200
-10 % -11.799 $
2017 Q4
1 Quartal
ZNGA
639
CALL
Nicht mehr gelistet
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
97.000 $ ﹤0,01 %
26.600
-193.200
-88 % -713.043 $
2016 Q4
5 Quartale
AKS
640
Put
Nicht mehr gelistet
AK Steel Holding Corp
AKS
97.000 $ ﹤0,01 %
21.400
-600
-3 % -3.298 $
2017 Q3
2 Quartale
SSRM-Symbol
641
CALL
SSR Mining
SSRM
5,79 Mrd. $
96.000 $ ﹤0,01 %
10.000
-5.700
-36 % -49.814 $
2017 Q3
2 Quartale
AG-Symbol
642
CALL
First Majestic Silver
AG
7,28 Mrd. $
91.000 $ ﹤0,01 %
14.900
-4.000
-21 % -24.585 $
2016 Q3
6 Quartale
SXE
643
CALL
Nicht mehr gelistet
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
90.000 $ ﹤0,01 %
55.100
– –
2017 Q4
1 Quartal
EGO-Symbol
644
Put
Eldorado Gold
EGO
8,26 Mrd. $
83.000 $ ﹤0,01 %
19.860
-10.460
-34 % -61.309 $
2017 Q1
4 Quartale
PSEC-Symbol
645
CALL
Prospect Capital
PSEC
790 Mio. $
81.000 $ ﹤0,01 %
12.400
-29.600
-70 % -197.651 $
2017 Q3
2 Quartale
PVG
646
CALL
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
79.000 $ ﹤0,01 %
11.900
-5.400
-31 % -42.516 $
2017 Q4
1 Quartal
GPRO-Symbol
647
CALL
GoPro
GPRO
208 Mio. $
75.000 $ ﹤0,01 %
15.700
-6.200
-28 % -35.488 $
2017 Q2
3 Quartale
EGO-Symbol
648
Eldorado Gold
EGO
8,26 Mrd. $
71.000 $ ﹤0,01 %
16.990
-6.980
-29 % -40.912 $
2017 Q2
3 Quartale
GFI-Symbol
649
Put
Gold Fields
GFI
30,8 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
16.400
-100
-0,6 % -408 $
2016 Q4
5 Quartale
SAN-Symbol
650
CALL
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
66.000 $ ﹤0,01 %
+10.435
Neu +69.115 $
2018 Q1
0 Quartale
24 25
26
27 28

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VAM
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Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .