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ID
Integral Derivatives ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$40.7億
売買回転率
54.59%
推定1年リターン
19.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.41%
1年予想リターン
+19.81%
3年間の予想リターン
+45.77%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$40.7億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-20%)
資金フロー
-$1.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.89%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.07%
保有額
1,209
新規
111
買い増し
95
減少
439
解消
549
平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1254万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$544万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$480万 |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+$364万 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+$248万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2430万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1754万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1291万 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1167万 |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+$916万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.2% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0.53% |
| 3 | 情報技術 | 0.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
コール
Nokia
NOK
$475億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
27,200
+12,700
| +88% | +$6.85万 |
2013 Q4
17四半期
|
|
627
Ovintiv
OVV
$174億
| $14.3万 | ﹤0.01% |
2,600
-1,120
| -30% | -$6.65万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
628
コール
AES
AES
$106億
| $14.2万 | ﹤0.01% |
12,500
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
NGD
629
コール
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| $13.8万 | ﹤0.01% |
53,600
-20,600
| -28% | -$5.79万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
DNR
630
コール
上場廃止
Denbury Resources, Inc.
DNR
| $13.6万 | ﹤0.01% |
49,800
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
631
コール
Cemex
CX
$152億
| $13.4万 | ﹤0.01% |
20,280
-15,000
| -43% | -$11.2万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
NGD
632
プット
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| $13.1万 | ﹤0.01% |
50,900
-40,900
| -45% | -$11.5万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
633
プット
Nabors Industries
NBR
$13.3億
| $12.7万 | ﹤0.01% |
362
-1,338
| -79% | -$48.7万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
MDR
634
コール
上場廃止
McDermott International
MDR
| $12.2万 | ﹤0.01% |
+6,667
| 新規 | +$15.2万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
|
TOO
635
プット
上場廃止
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| $11.4万 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
636
コール
Nabors Industries
NBR
$13.3億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
300
-358
| -54% | -$13万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
|
637
Nabors Industries
NBR
$13.3億
| $10.5万 | ﹤0.01% |
300
-702
| -70% | -$25.6万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
NGD
638
上場廃止
New Gold Inc
NGD
| $10万 | ﹤0.01% |
38,850
-4,200
| -10% | -$1.18万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
|
ZNGA
639
コール
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $9.7万 | ﹤0.01% |
26,600
-193,200
| -88% | -$71.3万 |
2016 Q4
5四半期
|
|
|
AKS
640
プット
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $9.7万 | ﹤0.01% |
21,400
-600
| -3% | -$3,298 |
2017 Q3
2四半期
|
|
641
コール
SSR Mining
SSRM
$54.3億
| $9.6万 | ﹤0.01% |
10,000
-5,700
| -36% | -$4.98万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
642
コール
First Majestic Silver
AG
$70.9億
| $9.1万 | ﹤0.01% |
14,900
-4,000
| -21% | -$2.46万 |
2016 Q3
6四半期
|
|
|
SXE
643
コール
上場廃止
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| $9万 | ﹤0.01% |
55,100
| – | – |
2017 Q4
1四半期
|
|
644
プット
Eldorado Gold
EGO
$84.8億
| $8.3万 | ﹤0.01% |
19,860
-10,460
| -34% | -$6.13万 |
2017 Q1
4四半期
|
|
645
コール
Prospect Capital
PSEC
$7.85億
| $8.1万 | ﹤0.01% |
12,400
-29,600
| -70% | -$19.8万 |
2017 Q3
2四半期
|
|
|
PVG
646
コール
上場廃止
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| $7.9万 | ﹤0.01% |
11,900
-5,400
| -31% | -$4.25万 |
2017 Q4
1四半期
|
|
647
コール
GoPro
GPRO
$1.27億
| $7.5万 | ﹤0.01% |
15,700
-6,200
| -28% | -$3.55万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
|
648
Eldorado Gold
EGO
$84.8億
| $7.1万 | ﹤0.01% |
16,990
-6,980
| -29% | -$4.09万 |
2017 Q2
3四半期
|
|
649
プット
Gold Fields
GFI
$323億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
16,400
-100
| -0.6% | -$408 |
2016 Q4
5四半期
|
|
650
コール
Banco Santander
SAN
$1758億
| $6.6万 | ﹤0.01% |
+10,435
| 新規 | +$6.91万 |
2018 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
VAM
PJC
SWITC
SMA
Integral Derivativesの2018年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesは$40.7億相当のポジションを1,209件保有しており、前四半期の$50.9億から20%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Integral Derivativesは2018年第1四半期に純額で$1.59億を引き出し、549銘柄のポジションを解消し、439銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAlphabet (Google) Class Aで、推定 $2430万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
相場の流れに反して、Integral Derivativesは$1172万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は227,220株、評価額は$1172万でした。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にBooking.comの保有額を最も増やし、増加額は推定$364万でした。
- Integral Derivativesが2018年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$1291万相当を減らしました。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2430万でした。
- 2018年第1四半期時点で、Integral Derivativesの上位10銘柄は、運用資産総額$40.7億のポートフォリオの77%を占めています。
- Integral Derivativesは2018年第1四半期に新たに111件のポジションを取り、549件のポジションを解消しました。
- Integral Derivativesのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%減少し、$40.7億となりました。
2018年4月19日に提出された、2018年第1四半期分のIntegral Derivativesの 13F報告書 に基づいています。