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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 47,8 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
27.200
+12.700
| +88% | +US$ 68,5 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
627
Ovintiv
OVV
US$ 17,1 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
2.600
-1.120
| -30% | -US$ 66,5 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
628
Opção de compra
AES
AES
US$ 10,6 bi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
12.500
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
NGD
629
Opção de compra
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
53.600
-20.600
| -28% | -US$ 57,9 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
DNR
630
Opção de compra
Deslistada
Denbury Resources, Inc.
DNR
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
49.800
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
631
Opção de compra
Cemex
CX
US$ 15,4 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
20.280
-15.000
| -43% | -US$ 112 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
NGD
632
Opção de venda
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
50.900
-40.900
| -45% | -US$ 115 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
633
Opção de venda
Nabors Industries
NBR
US$ 1,32 bi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
362
-1.338
| -79% | -US$ 487 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
MDR
634
Opção de compra
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
+6.667
| Nova | +US$ 152 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
|
TOO
635
Opção de venda
Deslistada
Teekay Offshore Partners L.P.
TOO
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
636
Opção de compra
Nabors Industries
NBR
US$ 1,32 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
300
-358
| -54% | -US$ 130 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
|
637
Nabors Industries
NBR
US$ 1,32 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
300
-702
| -70% | -US$ 256 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
NGD
638
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 100 mil | ﹤0,01% |
38.850
-4.200
| -10% | -US$ 11,8 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
ZNGA
639
Opção de compra
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
26.600
-193.200
| -88% | -US$ 713 mil |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
|
AKS
640
Opção de venda
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 97 mil | ﹤0,01% |
21.400
-600
| -3% | -US$ 3,3 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
641
Opção de compra
SSR Mining
SSRM
US$ 5,6 bi
| US$ 96 mil | ﹤0,01% |
10.000
-5.700
| -36% | -US$ 49,8 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
642
Opção de compra
First Majestic Silver
AG
US$ 7,28 bi
| US$ 91 mil | ﹤0,01% |
14.900
-4.000
| -21% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q3
6 trimestres
|
|
|
SXE
643
Opção de compra
Deslistada
Southcross Energy Partners, L.P.
SXE
| US$ 90 mil | ﹤0,01% |
55.100
| – | – |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
644
Opção de venda
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,74 bi
| US$ 83 mil | ﹤0,01% |
19.860
-10.460
| -34% | -US$ 61,3 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
645
Opção de compra
Prospect Capital
PSEC
US$ 835 mi
| US$ 81 mil | ﹤0,01% |
12.400
-29.600
| -70% | -US$ 198 mil |
2017 Q3
2 trimestres
|
|
|
PVG
646
Opção de compra
Deslistada
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
| US$ 79 mil | ﹤0,01% |
11.900
-5.400
| -31% | -US$ 42,5 mil |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
647
Opção de compra
GoPro
GPRO
US$ 127 mi
| US$ 75 mil | ﹤0,01% |
15.700
-6.200
| -28% | -US$ 35,5 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
|
648
Eldorado Gold
EGO
US$ 8,74 bi
| US$ 71 mil | ﹤0,01% |
16.990
-6.980
| -29% | -US$ 40,9 mil |
2017 Q2
3 trimestres
|
|
649
Opção de venda
Gold Fields
GFI
US$ 33,2 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
16.400
-100
| -0,6% | -US$ 408 |
2016 Q4
5 trimestres
|
|
650
Opção de compra
Banco Santander
SAN
US$ 180 bi
| US$ 66 mil | ﹤0,01% |
+10.435
| Nova | +US$ 69,1 mil |
2018 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.