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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ALGN
676
Align Technology
ALGN
US$ 12,3 bi
– –
-2.179
Encerrada -US$ 560 mil –
ícone de ALK
677
Opção de compra
Alaska Air
ALK
US$ 4,65 bi
– –
-5.300
Encerrada -US$ 390 mil –
ícone de ALLY
678
Opção de compra
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 292 mil –
ícone de ALLY
679
Opção de venda
Ally Financial
ALLY
US$ 11,6 bi
– –
-26.700
Encerrada -US$ 779 mil –
ícone de ALNY
680
Opção de venda
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21 bi
– –
-1.900
Encerrada -US$ 241 mil –
ícone de ALTO
681
Alto Ingredients
ALTO
US$ 296 mi
– –
-17.400
Encerrada -US$ 79 mil –
ícone de ALTO
682
Opção de venda
Alto Ingredients
ALTO
US$ 296 mi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 91 mil –
ícone de AMAT
683
Opção de venda
Applied Materials
AMAT
US$ 294 bi
– –
-21.700
Encerrada -US$ 1,11 mi –
ícone de AMBA
684
Opção de venda
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
– –
-10.600
Encerrada -US$ 623 mil –
ícone de AMCX
685
Opção de compra
AMC Global Media
AMCX
US$ 367 mi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 270 mil –
ícone de AMLP
686
Opção de venda
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,2 bi
– –
-4.320
Encerrada -US$ 233 mil –
ícone de AMT
687
Opção de venda
American Tower
AMT
US$ 87,7 bi
– –
-25.000
Encerrada -US$ 3,57 mi –
ícone de AMX
688
Opção de venda
America Movil
AMX
US$ 77,8 bi
– –
-12.100
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de ANET
689
Opção de compra
Arista Networks
ANET
US$ 235 bi
– –
-38.400
Encerrada -US$ 565 mil –
ícone de APA
690
Opção de venda
APA Corp
APA
US$ 15 bi
– –
-10.900
Encerrada -US$ 460 mil –
ícone de AUPH
691
Opção de compra
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$ 2,23 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 45 mil –
ícone de DCH
692
Opção de compra
Dauch Corp
DCH
US$ 1,09 bi
– –
-10.600
Encerrada -US$ 181 mil –
ícone de AZN
693
Opção de compra
AstraZeneca
AZN
US$ 294 bi
– –
-11.750
Encerrada -US$ 815 mil –
ícone de BABA
694
Alibaba
BABA
US$ 262 bi
– –
-7.087
Encerrada -US$ 1,33 mi –
ícone de BB
695
Opção de compra
BlackBerry
BB
US$ 5,41 bi
– –
-30.500
Encerrada -US$ 341 mil –
ícone de BBDC
696
Opção de compra
Barings BDC
BBDC
US$ 917 mi
– –
-12.000
Encerrada -US$ 114 mil –
ícone de BBWI
697
Opção de compra
Bath & Body Works
BBWI
US$ 4,39 bi
– –
-18.802
Encerrada -US$ 915 mil –
ícone de BDX
698
Opção de venda
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,6 bi
– –
-1.128
Encerrada -US$ 235 mil –
ícone de BKR
699
Opção de compra
Baker Hughes
BKR
US$ 48,1 bi
– –
-16.900
Encerrada -US$ 535 mil –
ícone de BLUE
700
Opção de venda
Deslistada
bluebird bio
BLUE
– –
-471
Encerrada -US$ 1,09 mi –
26 27
28
29 30

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.