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ID
Integral Derivatives Ativos da carteira
AUM
US$ 4,07 bi
Giro
54,59%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-20%)
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 12,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,44 mi |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 4,8 mi |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 3,64 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 2,48 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,9 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,7 mi |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 9,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,2% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,53% |
| 3 | Tecnologia | 0,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,41% |
| 5 | Bens industriais | 0,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| – | – |
-10.325
| Encerrada | -US$ 743 mil | – |
|
727
Opção de compra
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,34 bi
| – | – |
-28.500
| Encerrada | -US$ 205 mil | – |
|
|
728
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,34 bi
| – | – |
-16.032
| Encerrada | -US$ 116 mil | – |
|
729
Clean Energy Fuels
CLNE
US$ 426 mi
| – | – |
-12.091
| Encerrada | -US$ 25 mil | – |
|
730
Opção de compra
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| – | – |
-5.400
| Encerrada | -US$ 803 mil | – |
|
731
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| – | – |
-6.359
| Encerrada | -US$ 247 mil | – |
|
732
Cummins
CMI
US$ 63,9 bi
| – | – |
-1.507
| Encerrada | -US$ 266 mil | – |
|
733
Opção de compra
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| – | – |
-17.400
| Encerrada | -US$ 878 mil | – |
|
|
734
Opção de venda
Centene
CNC
US$ 33,9 bi
| – | – |
-6.400
| Encerrada | -US$ 323 mil | – |
|
735
Opção de compra
Capital One
COF
US$ 119 bi
| – | – |
-12.000
| Encerrada | -US$ 1,2 mi | – |
|
|
736
Opção de venda
Capital One
COF
US$ 119 bi
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 478 mil | – |
|
737
Opção de venda
Cencora
COR
US$ 66,5 bi
| – | – |
-4.700
| Encerrada | -US$ 432 mil | – |
|
738
Opção de compra
Campbell Soup
CPB
US$ 6,74 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 481 mil | – |
|
739
Opção de compra
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,25 bi
| – | – |
-6.000
| Encerrada | -US$ 378 mil | – |
|
|
740
Opção de venda
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,25 bi
| – | – |
-5.900
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
741
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| – | – |
-55.465
| Encerrada | -US$ 2,35 mi | – |
|
742
Opção de compra
CSX Corp
CSX
US$ 93,1 bi
| – | – |
-82.800
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
743
Opção de compra
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-52.200
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
|
744
Opção de venda
Deslistada
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-36.600
| Encerrada | -US$ 1,05 mi | – |
|
745
Cognizant
CTSH
US$ 28,4 bi
| – | – |
-8.637
| Encerrada | -US$ 613 mil | – |
|
|
746
Opção de venda
Cognizant
CTSH
US$ 28,4 bi
| – | – |
-65.300
| Encerrada | -US$ 4,64 mi | – |
|
747
Opção de compra
Community Health Systems
CYH
US$ 319 mi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 85 mil | – |
|
|
748
Community Health Systems
CYH
US$ 319 mi
| – | – |
-12.144
| Encerrada | -US$ 52 mil | – |
|
749
Deutsche Bank
DB
US$ 68,8 bi
| – | – |
-20.338
| Encerrada | -US$ 343 mil | – |
|
750
Opção de compra
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,6 bi
| – | – |
-55.721
| Encerrada | -US$ 10 mi | – |
|
Fundos semelhantes
VAM
PJC
SWITC
SMA
Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018
No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.
- A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
- Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
- A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
- Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
- As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
- Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
- O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.