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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de EW
776
Opção de compra
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
– –
-32.700
Encerrada -US$ 1,23 mi –
ícone de EWA
777
Opção de compra
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,26 bi
– –
-120.000
Encerrada -US$ 2,78 mi –
ícone de EWA
778
Opção de venda
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,26 bi
– –
-150.000
Encerrada -US$ 3,48 mi –
ícone de EWC
779
Opção de venda
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,64 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 296 mil –
ícone de EXAS
780
Opção de compra
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
– –
-8.600
Encerrada -US$ 452 mil –
ícone de EXEL
781
Opção de compra
Exelixis
EXEL
US$ 17,5 bi
– –
-15.800
Encerrada -US$ 480 mil –
ícone de F
782
Opção de compra
Ford
F
US$ 50 bi
– –
-197.300
Encerrada -US$ 2,46 mi –
ícone de FAS
783
Opção de compra
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,19 bi
– –
-8.100
Encerrada -US$ 554 mil –
ícone de FAS
784
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$ 2,19 bi
– –
-11.650
Encerrada -US$ 797 mil –
ícone de FC
785
Franklin Covey
FC
US$ 175 mi
– –
-21.000
Encerrada -US$ 436 mil –
ícone de FC
786
Opção de venda
Franklin Covey
FC
US$ 175 mi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de FDN
787
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,82 bi
– –
-4.400
Encerrada -US$ 483 mil –
ícone de FNV
788
Opção de venda
Franco-Nevada
FNV
US$ 50,8 bi
– –
-2.800
Encerrada -US$ 224 mil –
ícone de FSM
789
Opção de compra
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 2,98 bi
– –
-11.100
Encerrada -US$ 58 mil –
ícone de FTI
790
Opção de compra
TechnipFMC
FTI
US$ 24,9 bi
– –
-8.602
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de FXB
791
Opção de compra
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$ 103 mi
– –
-2.300
Encerrada -US$ 302 mil –
ícone de GDX
792
Opção de compra
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 28,2 bi
– –
-147.000
Encerrada -US$ 3,42 mi –
ícone de GEN
793
Opção de compra
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
– –
-7.400
Encerrada -US$ 208 mil –
ícone de GEN
794
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
– –
-7.217
Encerrada -US$ 203 mil –
ícone de GEN
795
Opção de venda
Gen Digital
GEN
US$ 17,7 bi
– –
-15.000
Encerrada -US$ 421 mil –
ícone de GERN
796
Geron
GERN
US$ 642 mi
– –
-14.837
Encerrada -US$ 27 mil –
ícone de GIS
797
General Mills
GIS
US$ 18,6 bi
– –
-14.490
Encerrada -US$ 786 mil –
ícone de GLW
798
Opção de compra
Corning
GLW
US$ 100 bi
– –
-21.200
Encerrada -US$ 678 mil –
ícone de GLW
799
Opção de venda
Corning
GLW
US$ 100 bi
– –
-21.900
Encerrada -US$ 701 mil –
ícone de B
800
Opção de compra
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
– –
-27.000
Encerrada -US$ 391 mil –
30 31
32
33 34

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.