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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IEF
826
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
– –
-9.450
Encerrada -US$ 973 mil –
ícone de IEF
827
Opção de venda
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 44,2 bi
– –
-35.000
Encerrada -US$ 3,7 mi –
ícone de ILF
828
Opção de venda
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,39 bi
– –
-12.200
Encerrada -US$ 417 mil –
ícone de ILMN
829
Opção de compra
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
– –
-15.420
Encerrada -US$ 3,28 mi –
ícone de ILMN
830
Opção de venda
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
– –
-11.308
Encerrada -US$ 2,4 mi –
ícone de INCY
831
Incyte
INCY
US$ 24,8 bi
– –
-3.675
Encerrada -US$ 331 mil –
ícone de INTC
832
Intel
INTC
US$ 309 bi
– –
-7.016
Encerrada -US$ 333 mil –
ícone de INTU
833
Opção de compra
Intuit
INTU
US$ 91 bi
– –
-5.200
Encerrada -US$ 820 mil –
ícone de IONS
834
Opção de compra
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,68 bi
– –
-12.700
Encerrada -US$ 639 mil –
ícone de IPGP
835
Opção de compra
IPG Photonics
IPGP
US$ 3 bi
– –
-1.700
Encerrada -US$ 364 mil –
ícone de IRM
836
Opção de compra
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
– –
-6.700
Encerrada -US$ 253 mil –
ícone de ITUB
837
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 83,3 bi
– –
-20.615
Encerrada -US$ 130 mil –
ícone de IVZ
838
Opção de compra
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 731 mil –
ícone de IWM
839
Opção de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,9 bi
– –
-2.700
Encerrada -US$ 412 mil –
ícone de IYR
840
Opção de compra
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,01 bi
– –
-20.000
Encerrada -US$ 1,62 mi –
ícone de IYR
841
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,01 bi
– –
-9.769
Encerrada -US$ 791 mil –
ícone de JBLU
842
Opção de compra
JetBlue
JBLU
US$ 1,51 bi
– –
-28.400
Encerrada -US$ 634 mil –
ícone de JNPR
843
Opção de compra
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
– –
-41.100
Encerrada -US$ 1,17 mi –
ícone de KDP
844
Opção de compra
Keurig Dr Pepper
KDP
US$ 50,3 bi
– –
-6.300
Encerrada -US$ 611 mil –
ícone de KGC
845
Opção de compra
Kinross Gold
KGC
US$ 25,4 bi
– –
-136.700
Encerrada -US$ 591 mil –
ícone de KGC
846
Opção de venda
Kinross Gold
KGC
US$ 25,4 bi
– –
-231.700
Encerrada -US$ 1 mi –
ícone de KHC
847
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,9 bi
– –
-7.771
Encerrada -US$ 556 mil –
ícone de KKR
848
Opção de compra
KKR & Co
KKR
US$ 87,9 bi
– –
-32.300
Encerrada -US$ 680 mil –
ícone de KMI
849
Opção de compra
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
– –
-86.700
Encerrada -US$ 1,57 mi –
ícone de KMI
850
Kinder Morgan
KMI
US$ 68,1 bi
– –
-36.992
Encerrada -US$ 641 mil –
32 33
34
35 36

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.