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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| – | – |
-9.450
| Geschlossen | -973.149 $ | – |
|
|
827
Put
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -3,7 Mio. $ | – |
|
828
Put
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| – | – |
-12.200
| Geschlossen | -417.000 $ | – |
|
829
CALL
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| – | – |
-15.420
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
|
830
Put
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| – | – |
-11.308
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
831
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| – | – |
-3.675
| Geschlossen | -331.356 $ | – |
|
832
Intel
INTC
460 Mrd. $
| – | – |
-7.016
| Geschlossen | -333.413 $ | – |
|
833
CALL
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -820.000 $ | – |
|
834
CALL
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,13 Mrd. $
| – | – |
-12.700
| Geschlossen | -639.000 $ | – |
|
835
CALL
IPG Photonics
IPGP
3,02 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -364.000 $ | – |
|
836
CALL
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| – | – |
-6.700
| Geschlossen | -253.000 $ | – |
|
837
Itaú Unibanco
ITUB
107 Mrd. $
| – | – |
-20.615
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
838
CALL
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -731.000 $ | – |
|
839
CALL
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -412.000 $ | – |
|
840
CALL
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
|
841
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| – | – |
-9.769
| Geschlossen | -791.000 $ | – |
|
842
CALL
JetBlue
JBLU
990 Mio. $
| – | – |
-28.400
| Geschlossen | -634.000 $ | – |
|
843
CALL
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-41.100
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
844
CALL
Keurig Dr Pepper
KDP
47,2 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -611.000 $ | – |
|
845
CALL
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| – | – |
-136.700
| Geschlossen | -591.000 $ | – |
|
|
846
Put
Kinross Gold
KGC
26,5 Mrd. $
| – | – |
-231.700
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
847
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
| – | – |
-7.771
| Geschlossen | -556.446 $ | – |
|
848
CALL
KKR & Co
KKR
82 Mrd. $
| – | – |
-32.300
| Geschlossen | -680.000 $ | – |
|
849
CALL
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| – | – |
-86.700
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
|
850
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| – | – |
-36.992
| Geschlossen | -640.835 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .