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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
CALL
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| – | – |
-19.400
| Geschlossen | -533.000 $ | – |
|
|
852
Kroger
KR
39,4 Mrd. $
| – | – |
-25.440
| Geschlossen | -690.983 $ | – |
|
853
CALL
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| – | – |
-74.300
| Geschlossen | -4,37 Mio. $ | – |
|
854
Put
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -271.000 $ | – |
|
855
CALL
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| – | – |
-6.020
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
|
856
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| – | – |
-4.793
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
|
857
Put
Happen Inc
HAPN
1,63 Mrd. $
| – | – |
-4.360
| Geschlossen | -90.000 $ | – |
|
858
Put
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| – | – |
-18.300
| Geschlossen | -895.000 $ | – |
|
859
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| – | – |
-2.101
| Geschlossen | -715.055 $ | – |
|
|
860
Put
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
861
CALL
Cheniere Energy
LNG
61,7 Mrd. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
862
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-149.830
| Geschlossen | -2,97 Mio. $ | – |
|
|
863
Put
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| – | – |
-417.000
| Geschlossen | -7,68 Mio. $ | – |
|
864
Put
Lesaka Technologies
LSAK
349 Mio. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -127.000 $ | – |
|
865
Put
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| – | – |
-9.500
| Geschlossen | -747.000 $ | – |
|
866
CALL
LyondellBasell Industries
LYB
21,5 Mrd. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -496.000 $ | – |
|
867
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| – | – |
-50.100
| Geschlossen | -188.000 $ | – |
|
|
868
Put
Lloyds Banking Group
LYG
76,4 Mrd. $
| – | – |
-47.500
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
869
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| – | – |
-25.824
| Geschlossen | -697.739 $ | – |
|
870
CALL
Mattel
MAT
4,69 Mrd. $
| – | – |
-14.100
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
871
Put
MBIA
MBI
228 Mio. $
| – | – |
-16.400
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
872
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| – | – |
-7.528
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
873
Put
Mondelez International
MDLZ
81,4 Mrd. $
| – | – |
-221.600
| Geschlossen | -9,48 Mio. $ | – |
|
874
Put
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| – | – |
-21.800
| Geschlossen | -1,76 Mio. $ | – |
|
875
Mercado Libre
MELI
91,8 Mrd. $
| – | – |
-4.150
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .