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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
CALL
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| – | – |
-15.300
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
902
Nexstar Media Group
NXST
5,16 Mrd. $
| – | – |
-9.164
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
903
CALL
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,89 Mrd. $
| – | – |
-1.670
| Geschlossen | -870.000 $ | – |
|
904
CALL
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| – | – |
-1.400
| Geschlossen | -242.000 $ | – |
|
|
905
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| – | – |
-4.996
| Geschlossen | -863.000 $ | – |
|
|
906
Put
Universal Display
OLED
4 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
907
CALL
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| – | – |
-2.900
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
908
Opko Health
OPK
1,22 Mrd. $
| – | – |
-20.007
| Geschlossen | -98.000 $ | – |
|
909
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| – | – |
-56.390
| Geschlossen | -2,8 Mio. $ | – |
|
910
CALL
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| – | – |
-2.940
| Geschlossen | -196.000 $ | – |
|
911
CALL
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| – | – |
-42.200
| Geschlossen | -3,11 Mio. $ | – |
|
912
Pan American Silver
PAAS
16,6 Mrd. $
| – | – |
-13.313
| Geschlossen | -211.939 $ | – |
|
913
Pacific Biosciences
PACB
656 Mio. $
| – | – |
-10.746
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
914
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| – | – |
-16.182
| Geschlossen | -449.597 $ | – |
|
|
915
Put
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
916
CALL
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-41.400
| Geschlossen | -2,44 Mio. $ | – |
|
|
917
Put
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-25.800
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
918
CALL
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| – | – |
-5.100
| Geschlossen | -347.000 $ | – |
|
919
CALL
PBF Energy
PBF
9,03 Mrd. $
| – | – |
-10.100
| Geschlossen | -358.000 $ | – |
|
920
CALL
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| – | – |
-10.650
| Geschlossen | -505.000 $ | – |
|
921
CALL
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -732.000 $ | – |
|
922
CALL
Precigen
PGEN
2,22 Mrd. $
| – | – |
-18.500
| Geschlossen | -213.000 $ | – |
|
923
Put
Prudential Financial
PRU
39,7 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -437.000 $ | – |
|
924
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| – | – |
-2.853
| Geschlossen | -277.723 $ | – |
|
925
Put
PVH
PVH
3,92 Mrd. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .