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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
NXST 아이콘
901
콜옵션
Nexstar Media Group
NXST
US$51.4억
– –
-15,300
청산됨 -US$120만 –
NXST 아이콘
902
Nexstar Media Group
NXST
US$51.4억
– –
-9,164
청산됨 -US$71.7만 –
OIH 아이콘
903
콜옵션
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$19.1억
– –
-1,670
청산됨 -US$87만 –
OLED 아이콘
904
콜옵션
Universal Display
OLED
US$40.4억
– –
-1,400
청산됨 -US$24.2만 –
OLED 아이콘
905
Universal Display
OLED
US$40.4억
– –
-4,996
청산됨 -US$86.3만 –
OLED 아이콘
906
풋옵션
Universal Display
OLED
US$40.4억
– –
-7,400
청산됨 -US$128만 –
OMC 아이콘
907
콜옵션
Omnicom Group
OMC
US$217억
– –
-2,900
청산됨 -US$21.1만 –
OPK 아이콘
908
Opko Health
OPK
US$12.3억
– –
-20,007
청산됨 -US$9.8만 –
ORCL 아이콘
909
Oracle
ORCL
US$4242억
– –
-56,390
청산됨 -US$280만 –
OVV 아이콘
910
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$197억
– –
-2,940
청산됨 -US$19.6만 –
OXY 아이콘
911
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$628억
– –
-42,200
청산됨 -US$311만 –
PAAS 아이콘
912
Pan American Silver
PAAS
US$169억
– –
-13,313
청산됨 -US$21.2만 –
PACB 아이콘
913
Pacific Biosciences
PACB
US$8.92억
– –
-10,746
청산됨 -US$2.8만 –
PANW 아이콘
914
Palo Alto Networks
PANW
US$3173억
– –
-16,182
청산됨 -US$45만 –
PANW 아이콘
915
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$3173억
– –
-10,800
청산됨 -US$26.1만 –
PARA 아이콘
916
콜옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-41,400
청산됨 -US$244만 –
PARA 아이콘
917
풋옵션
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
– –
-25,800
청산됨 -US$152만 –
PAYX 아이콘
918
콜옵션
Paychex
PAYX
US$389억
– –
-5,100
청산됨 -US$34.7만 –
PBF 아이콘
919
콜옵션
PBF Energy
PBF
US$89.6억
– –
-10,100
청산됨 -US$35.8만 –
PCAR 아이콘
920
콜옵션
PACCAR
PCAR
US$535억
– –
-10,650
청산됨 -US$50.5만 –
PEP 아이콘
921
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1814억
– –
-6,100
청산됨 -US$73.2만 –
PGEN 아이콘
922
콜옵션
Precigen
PGEN
US$22.3억
– –
-18,500
청산됨 -US$21.3만 –
PRU 아이콘
923
풋옵션
Prudential Financial
PRU
US$403억
– –
-3,800
청산됨 -US$43.7만 –
PSX 아이콘
924
Phillips 66
PSX
US$1074억
– –
-2,853
청산됨 -US$27.8만 –
PVH 아이콘
925
풋옵션
PVH
PVH
US$40.7억
– –
-9,300
청산됨 -US$128만 –
35 36
37
38 39

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Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM US$11.6억 17.5% 1년 추정 수익률
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Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$7.11억 6.92% 1년 추정 수익률

Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.