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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
META 아이콘
876
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
– –
-64,989
청산됨 -US$1167만 –
MGM 아이콘
877
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
– –
-7,706
청산됨 -US$25.7만 –
MGM 아이콘
878
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$75.8억
– –
-12,800
청산됨 -US$42.7만 –
MMM 아이콘
879
풋옵션
3M
MMM
US$899억
– –
-5,262
청산됨 -US$104만 –
MNST 아이콘
880
콜옵션
Monster Beverage
MNST
US$927억
– –
-49,200
청산됨 -US$77.8만 –
MOMO 아이콘
881
Hello Group
MOMO
US$6.38억
– –
-14,392
청산됨 -US$35.2만 –
MOMO 아이콘
882
풋옵션
Hello Group
MOMO
US$6.38억
– –
-13,400
청산됨 -US$32.8만 –
MOS 아이콘
883
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$58.5억
– –
-12,800
청산됨 -US$32.8만 –
MPC 아이콘
884
콜옵션
Marathon Petroleum
MPC
US$1249억
– –
-13,900
청산됨 -US$91.7만 –
MT 아이콘
885
풋옵션
ArcelorMittal
MT
US$450억
– –
-21,962
청산됨 -US$71만 –
MU 아이콘
886
Micron Technology
MU
US$1조
– –
-96,454
청산됨 -US$462만 –
NAT 아이콘
887
Nordic American Tanker
NAT
US$16.7억
– –
-14,419
청산됨 -US$3.5만 –
NAVI 아이콘
888
풋옵션
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$8.72억
– –
-10,900
청산됨 -US$14.5만 –
NEE 아이콘
889
NextEra Energy
NEE
US$1756억
– –
-19,020
청산됨 -US$74.3만 –
NEE 아이콘
890
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1756억
– –
-40,000
청산됨 -US$156만 –
NEM 아이콘
891
Newmont
NEM
US$1108억
– –
-51,594
청산됨 -US$199만 –
NGL 아이콘
892
풋옵션
NGL Energy Partners
NGL
US$20.8억
– –
-10,000
청산됨 -US$14만 –
NKTR 아이콘
893
콜옵션
Nektar Therapeutics
NKTR
US$13.3억
– –
-2,673
청산됨 -US$240만 –
NOK 아이콘
894
Nokia
NOK
US$479억
– –
-12,722
청산됨 -US$6.86만 –
NOK 아이콘
895
풋옵션
Nokia
NOK
US$479억
– –
-17,500
청산됨 -US$8.2만 –
NRG 아이콘
896
콜옵션
NRG Energy
NRG
US$202억
– –
-24,400
청산됨 -US$69.5만 –
NSC 아이콘
897
Norfolk Southern
NSC
US$770억
– –
-5,989
청산됨 -US$86.8만 –
NVAX 아이콘
898
콜옵션
Novavax
NVAX
US$16.6억
– –
-860
청산됨 -US$2.1만 –
NVDA 아이콘
899
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
– –
-2,985,920
청산됨 -US$1754만 –
NVS 아이콘
900
콜옵션
Novartis
NVS
US$3037억
– –
-10,156
청산됨 -US$76.4만 –
34 35
36
37 38

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.