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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PYPL 아이콘
926
PayPal
PYPL
US$500억
– –
-29,196
청산됨 -US$232만 –
QQQ 아이콘
927
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4675억
– –
-6,297
청산됨 -US$104만 –
QRVO 아이콘
928
콜옵션
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
– –
-10,000
청산됨 -US$66.6만 –
R 아이콘
929
콜옵션
Ryder
R
US$108억
– –
-5,000
청산됨 -US$42.1만 –
R 아이콘
930
풋옵션
Ryder
R
US$108억
– –
-2,500
청산됨 -US$21만 –
RACE 아이콘
931
콜옵션
Ferrari
RACE
US$758억
– –
-2,100
청산됨 -US$22만 –
RCL 아이콘
932
풋옵션
Royal Caribbean
RCL
US$891억
– –
-1,700
청산됨 -US$20.3만 –
RDWR 아이콘
933
Radware
RDWR
US$13.9억
– –
-36,964
청산됨 -US$71.7만 –
RDWR 아이콘
934
풋옵션
Radware
RDWR
US$13.9억
– –
-50,000
청산됨 -US$97만 –
RGLD 아이콘
935
콜옵션
Royal Gold
RGLD
US$208억
– –
-8,600
청산됨 -US$70.6만 –
RIG 아이콘
936
콜옵션
Transocean
RIG
US$60.9억
– –
-108,500
청산됨 -US$116만 –
RIO 아이콘
937
콜옵션
Rio Tinto
RIO
US$1375억
– –
-18,900
청산됨 -US$100만 –
ROKU 아이콘
938
콜옵션
Roku
ROKU
US$242억
– –
-10,400
청산됨 -US$53.9만 –
ROKU 아이콘
939
풋옵션
Roku
ROKU
US$242억
– –
-12,900
청산됨 -US$66.8만 –
RRC 아이콘
940
풋옵션
Range Resources
RRC
US$122억
– –
-10,000
청산됨 -US$17.1만 –
RY 아이콘
941
콜옵션
Royal Bank of Canada
RY
US$2904억
– –
-6,000
청산됨 -US$49만 –
SAGE 아이콘
942
콜옵션
상장폐지됨
Sage Therapeutics
SAGE
– –
-5,800
청산됨 -US$95.5만 –
SAN 아이콘
943
Banco Santander
SAN
US$1740억
– –
-10,435
청산됨 -US$6.91만 –
SAN 아이콘
944
풋옵션
Banco Santander
SAN
US$1740억
– –
-46,957
청산됨 -US$29.4만 –
SBAC 아이콘
945
콜옵션
SBA Communications
SBAC
US$207억
– –
-2,100
청산됨 -US$34.3만 –
SEDG 아이콘
946
SolarEdge
SEDG
US$18.5억
– –
-7,022
청산됨 -US$26.4만 –
SFL 아이콘
947
콜옵션
SFL Corp
SFL
US$16.3억
– –
-30,600
청산됨 -US$47.4만 –
SFM 아이콘
948
콜옵션
Sprouts Farmers Market
SFM
US$50.2억
– –
-12,200
청산됨 -US$29.7만 –
SGMO 아이콘
949
콜옵션
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-221,100
청산됨 -US$363만 –
SGMO 아이콘
950
풋옵션
상장폐지됨
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-26,000
청산됨 -US$42.6만 –
36 37
38
39 40

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.