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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SYF 아이콘
976
풋옵션
Synchrony
SYF
US$243억
– –
-9,300
청산됨 -US$35.9만 –
SYY 아이콘
977
콜옵션
Sysco
SYY
US$402억
– –
-16,500
청산됨 -US$100만 –
T 아이콘
978
AT&T
T
US$1405억
– –
-75,219
청산됨 -US$209만 –
TBT 아이콘
979
콜옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.94억
– –
-44,500
청산됨 -US$150만 –
TBT 아이콘
980
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$2.94억
– –
-16,718
청산됨 -US$62.1만 –
TCOM 아이콘
981
콜옵션
Trip.com Group
TCOM
US$251억
– –
-14,800
청산됨 -US$65.3만 –
TDC 아이콘
982
Teradata
TDC
US$32.5억
– –
-11,951
청산됨 -US$46만 –
TDG 아이콘
983
콜옵션
TransDigm Group
TDG
US$615억
– –
-3,400
청산됨 -US$93.4만 –
TDG 아이콘
984
풋옵션
TransDigm Group
TDG
US$615억
– –
-5,500
청산됨 -US$151만 –
TECK 아이콘
985
풋옵션
Teck Resources
TECK
US$294억
– –
-7,700
청산됨 -US$20.2만 –
TER 아이콘
986
콜옵션
Teradyne
TER
US$484억
– –
-5,600
청산됨 -US$23.4만 –
TEX 아이콘
987
풋옵션
Terex
TEX
US$58.9억
– –
-14,000
청산됨 -US$67.5만 –
TGNA 아이콘
988
콜옵션
상장폐지됨
TEGNA Inc
TGNA
– –
-20,800
청산됨 -US$29.3만 –
THC 아이콘
989
콜옵션
Tenet Healthcare
THC
US$217억
– –
-62,700
청산됨 -US$95.1만 –
THC 아이콘
990
풋옵션
Tenet Healthcare
THC
US$217억
– –
-27,700
청산됨 -US$42만 –
TLT 아이콘
991
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
– –
-5,913
청산됨 -US$71.4만 –
TMO 아이콘
992
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2510억
– –
-13,900
청산됨 -US$264만 –
TMV 아이콘
993
콜옵션
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$1.96억
– –
-8,480
청산됨 -US$37.4만 –
TNK 아이콘
994
Teekay Tankers
TNK
US$35.1억
– –
-2,494
청산됨 -US$2.8만 –
TPR 아이콘
995
풋옵션
Tapestry
TPR
US$220억
– –
-6,900
청산됨 -US$30.5만 –
TRIP 아이콘
996
콜옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
– –
-20,600
청산됨 -US$71만 –
TRIP 아이콘
997
풋옵션
TripAdvisor
TRIP
US$10.9억
– –
-11,700
청산됨 -US$40.3만 –
TRUE 아이콘
998
콜옵션
상장폐지됨
TrueCar
TRUE
– –
-12,500
청산됨 -US$14만 –
TSEM 아이콘
999
풋옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$191억
– –
-10,000
청산됨 -US$34.1만 –
TSM 아이콘
1000
콜옵션
TSMC
TSM
US$2.17조
– –
-6,200
청산됨 -US$24.6만 –
38 39
40
41 42

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.