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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
W 아이콘
1026
풋옵션
Wayfair
W
US$154억
– –
-24,100
청산됨 -US$194만 –
WBA 아이콘
1027
풋옵션
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-12,900
청산됨 -US$93.7만 –
WDAY 아이콘
1028
콜옵션
Workday
WDAY
US$457억
– –
-8,300
청산됨 -US$84.4만 –
WDAY 아이콘
1029
풋옵션
Workday
WDAY
US$457억
– –
-2,600
청산됨 -US$26.5만 –
WHR 아이콘
1030
콜옵션
Whirlpool
WHR
US$19.7억
– –
-1,300
청산됨 -US$21.9만 –
WHR 아이콘
1031
풋옵션
Whirlpool
WHR
US$19.7억
– –
-1,700
청산됨 -US$28.7만 –
WMB 아이콘
1032
풋옵션
Williams Companies
WMB
US$837억
– –
-64,000
청산됨 -US$195만 –
WM 아이콘
1033
콜옵션
Waste Management
WM
US$939억
– –
-6,900
청산됨 -US$59.5만 –
WM 아이콘
1034
Waste Management
WM
US$939억
– –
-3,516
청산됨 -US$30.2만 –
WOLF 아이콘
1035
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$13.9억
– –
-40,400
청산됨 -US$150만 –
WOLF 아이콘
1036
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$13.9억
– –
-10,100
청산됨 -US$37.5만 –
WPM 아이콘
1037
콜옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$625억
– –
-23,300
청산됨 -US$51.6만 –
WPM 아이콘
1038
Wheaton Precious Metals
WPM
US$625억
– –
-18,090
청산됨 -US$40만 –
WPM 아이콘
1039
풋옵션
Wheaton Precious Metals
WPM
US$625억
– –
-31,700
청산됨 -US$70.2만 –
WW 아이콘
1040
콜옵션
상장폐지됨
WW International
WW
– –
-7,100
청산됨 -US$31.4만 –
WWW 아이콘
1041
콜옵션
Wolverine World Wide
WWW
US$17.8억
– –
-10,000
청산됨 -US$31.9만 –
XBI 아이콘
1042
콜옵션
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
– –
-8,200
청산됨 -US$69.6만 –
XHB 아이콘
1043
콜옵션
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.8억
– –
-10,000
청산됨 -US$44.3만 –
XLB 아이콘
1044
콜옵션
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$84.5억
– –
-20,000
청산됨 -US$60.5만 –
XLP 아이콘
1045
콜옵션
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
– –
-10,000
청산됨 -US$56.9만 –
XLP 아이콘
1046
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$150억
– –
-5,360
청산됨 -US$29.5만 –
XLU 아이콘
1047
콜옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
– –
-91,400
청산됨 -US$241만 –
XLU 아이콘
1048
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
– –
-36,978
청산됨 -US$97.4만 –
XLU 아이콘
1049
풋옵션
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$240억
– –
-129,600
청산됨 -US$341만 –
XLV 아이콘
1050
콜옵션
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$506억
– –
-16,500
청산됨 -US$136만 –
40 41
42
43 44

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Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$7.11억 6.92% 1년 추정 수익률

Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.