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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TSM 아이콘
1001
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.2조
– –
-7,900
청산됨 -US$31.3만 –
TSN 아이콘
1002
Tyson Foods
TSN
US$198억
– –
-18,114
청산됨 -US$147만 –
TSN 아이콘
1003
풋옵션
Tyson Foods
TSN
US$198억
– –
-11,600
청산됨 -US$94만 –
TTE 아이콘
1004
콜옵션
TotalEnergies
TTE
US$2067억
– –
-19,700
청산됨 -US$109만 –
TTWO 아이콘
1005
Take-Two Interactive
TTWO
US$380억
– –
-2,222
청산됨 -US$24.9만 –
TXN 아이콘
1006
Texas Instruments
TXN
US$2723억
– –
-2,921
청산됨 -US$31.6만 –
TXT 아이콘
1007
Textron
TXT
US$134억
– –
-3,907
청산됨 -US$22.1만 –
TXT 아이콘
1008
풋옵션
Textron
TXT
US$134억
– –
-8,400
청산됨 -US$47.5만 –
TZA 아이콘
1009
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$2.32억
– –
-73
청산됨 -US$35.7만 –
UCO 아이콘
1010
콜옵션
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$4.8억
– –
-1,368
청산됨 -US$20만 –
UCO 아이콘
1011
풋옵션
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$4.8억
– –
-1,368
청산됨 -US$20만 –
ULTA 아이콘
1012
풋옵션
Ulta Beauty
ULTA
US$267억
– –
-1,800
청산됨 -US$40.3만 –
UNG 아이콘
1013
콜옵션
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.34억
– –
-2,563
청산됨 -US$23.9만 –
UNG 아이콘
1014
United States Natural Gas Fund
UNG
US$4.34억
– –
-2,380
청산됨 -US$22.2만 –
URBN 아이콘
1015
풋옵션
Urban Outfitters
URBN
US$77.6억
– –
-10,800
청산됨 -US$37.9만 –
USB 아이콘
1016
콜옵션
US Bancorp
USB
US$930억
– –
-10,700
청산됨 -US$57.3만 –
USO 아이콘
1017
풋옵션
United States Oil Fund
USO
US$18.5억
– –
-10,350
청산됨 -US$99.4만 –
VALE 아이콘
1018
Vale
VALE
US$511억
– –
-20,754
청산됨 -US$25.4만 –
VALE 아이콘
1019
풋옵션
Vale
VALE
US$511억
– –
-72,000
청산됨 -US$88.1만 –
VFC 아이콘
1020
콜옵션
VF Corp
VFC
US$66.6억
– –
-17,204
청산됨 -US$120만 –
VIAV 아이콘
1021
풋옵션
Viavi Solutions
VIAV
US$78.4억
– –
-16,100
청산됨 -US$14.1만 –
VIPS 아이콘
1022
풋옵션
Vipshop
VIPS
US$60.1억
– –
-10,200
청산됨 -US$12만 –
VNQ 아이콘
1023
콜옵션
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$374억
– –
-10,300
청산됨 -US$85.5만 –
VOD 아이콘
1024
풋옵션
Vodafone
VOD
US$364억
– –
-35,300
청산됨 -US$113만 –
VTRS 아이콘
1025
콜옵션
Viatris
VTRS
US$210억
– –
-29,400
청산됨 -US$124만 –
39 40
41
42 43

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Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$7.11억 6.92% 1년 추정 수익률

Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.