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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TSM
1001
Opção de venda
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
– –
-7.900
Encerrada -US$ 313 mil –
ícone de TSN
1002
Tyson Foods
TSN
US$ 21 bi
– –
-18.114
Encerrada -US$ 1,47 mi –
ícone de TSN
1003
Opção de venda
Tyson Foods
TSN
US$ 21 bi
– –
-11.600
Encerrada -US$ 940 mil –
ícone de TTE
1004
Opção de compra
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
– –
-19.700
Encerrada -US$ 1,09 mi –
ícone de TTWO
1005
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 40,2 bi
– –
-2.222
Encerrada -US$ 249 mil –
ícone de TXN
1006
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
– –
-2.921
Encerrada -US$ 316 mil –
ícone de TXT
1007
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
– –
-3.907
Encerrada -US$ 221 mil –
ícone de TXT
1008
Opção de venda
Textron
TXT
US$ 14,2 bi
– –
-8.400
Encerrada -US$ 475 mil –
ícone de TZA
1009
Opção de compra
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
US$ 194 mi
– –
-73
Encerrada -US$ 357 mil –
ícone de UCO
1010
Opção de compra
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$ 437 mi
– –
-1.368
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de UCO
1011
Opção de venda
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
US$ 437 mi
– –
-1.368
Encerrada -US$ 200 mil –
ícone de ULTA
1012
Opção de venda
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,6 bi
– –
-1.800
Encerrada -US$ 403 mil –
ícone de UNG
1013
Opção de compra
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 575 mi
– –
-2.563
Encerrada -US$ 239 mil –
ícone de UNG
1014
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 575 mi
– –
-2.380
Encerrada -US$ 222 mil –
ícone de URBN
1015
Opção de venda
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,26 bi
– –
-10.800
Encerrada -US$ 379 mil –
ícone de USB
1016
Opção de compra
US Bancorp
USB
US$ 92,6 bi
– –
-10.700
Encerrada -US$ 573 mil –
ícone de USO
1017
Opção de venda
United States Oil Fund
USO
US$ 1,89 bi
– –
-10.350
Encerrada -US$ 994 mil –
ícone de VALE
1018
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
– –
-20.754
Encerrada -US$ 254 mil –
ícone de VALE
1019
Opção de venda
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
– –
-72.000
Encerrada -US$ 881 mil –
ícone de VFC
1020
Opção de compra
VF Corp
VFC
US$ 8,01 bi
– –
-17.204
Encerrada -US$ 1,2 mi –
ícone de VIAV
1021
Opção de venda
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7 bi
– –
-16.100
Encerrada -US$ 141 mil –
ícone de VIPS
1022
Opção de venda
Vipshop
VIPS
US$ 6,59 bi
– –
-10.200
Encerrada -US$ 120 mil –
ícone de VNQ
1023
Opção de compra
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
– –
-10.300
Encerrada -US$ 855 mil –
ícone de VOD
1024
Opção de venda
Vodafone
VOD
US$ 36,1 bi
– –
-35.300
Encerrada -US$ 1,13 mi –
ícone de VTRS
1025
Opção de compra
Viatris
VTRS
US$ 22,8 bi
– –
-29.400
Encerrada -US$ 1,24 mi –
39 40
41
42 43

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.