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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Put
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| – | – |
-7.900
| Geschlossen | -313.000 $ | – |
|
1002
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| – | – |
-18.114
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
|
1003
Put
Tyson Foods
TSN
20,1 Mrd. $
| – | – |
-11.600
| Geschlossen | -940.000 $ | – |
|
1004
CALL
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| – | – |
-19.700
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
1005
Take-Two Interactive
TTWO
38,9 Mrd. $
| – | – |
-2.222
| Geschlossen | -248.887 $ | – |
|
1006
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| – | – |
-2.921
| Geschlossen | -316.274 $ | – |
|
1007
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| – | – |
-3.907
| Geschlossen | -221.000 $ | – |
|
|
1008
Put
Textron
TXT
13,4 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -475.000 $ | – |
|
1009
CALL
Direxion Daily Small Cap Bear 3x ETF
TZA
240 Mio. $
| – | – |
-73
| Geschlossen | -357.000 $ | – |
|
1010
CALL
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
519 Mio. $
| – | – |
-1.368
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
|
1011
Put
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
UCO
519 Mio. $
| – | – |
-1.368
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
1012
Put
Ulta Beauty
ULTA
27,2 Mrd. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
1013
CALL
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
| – | – |
-2.563
| Geschlossen | -239.000 $ | – |
|
|
1014
United States Natural Gas Fund
UNG
427 Mio. $
| – | – |
-2.380
| Geschlossen | -222.000 $ | – |
|
1015
Put
Urban Outfitters
URBN
7,56 Mrd. $
| – | – |
-10.800
| Geschlossen | -379.000 $ | – |
|
1016
CALL
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -573.000 $ | – |
|
1017
Put
United States Oil Fund
USO
1,95 Mrd. $
| – | – |
-10.350
| Geschlossen | -994.000 $ | – |
|
1018
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
| – | – |
-20.754
| Geschlossen | -254.000 $ | – |
|
|
1019
Put
Vale
VALE
51,9 Mrd. $
| – | – |
-72.000
| Geschlossen | -881.000 $ | – |
|
1020
CALL
VF Corp
VFC
6,87 Mrd. $
| – | – |
-17.204
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
1021
Put
Viavi Solutions
VIAV
7,45 Mrd. $
| – | – |
-16.100
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
1022
Put
Vipshop
VIPS
6,07 Mrd. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
1023
CALL
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| – | – |
-10.300
| Geschlossen | -855.000 $ | – |
|
1024
Put
Vodafone
VOD
37,3 Mrd. $
| – | – |
-35.300
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
1025
CALL
Viatris
VTRS
21,2 Mrd. $
| – | – |
-29.400
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .