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ID

Integral Derivatives Portfolio-Positionen

AUM 4,07 Mrd. $ Umschlag 54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+12,5 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+5,44 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,8 Mio. $
4
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+3,64 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+2,48 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+24,3 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+17,5 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+12,9 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,7 Mio. $
5
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+9,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,2 %
2 Kommunikationsdienste 0,53 %
3 Technologie 0,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Industrie 0,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
W-Symbol
1026
Put
Wayfair
W
16,5 Mrd. $
– –
-24.100
Geschlossen -1,94 Mio. $ –
WBA-Symbol
1027
Put
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-12.900
Geschlossen -937.000 $ –
WDAY-Symbol
1028
CALL
Workday
WDAY
47,1 Mrd. $
– –
-8.300
Geschlossen -844.000 $ –
WDAY-Symbol
1029
Put
Workday
WDAY
47,1 Mrd. $
– –
-2.600
Geschlossen -265.000 $ –
WHR-Symbol
1030
CALL
Whirlpool
WHR
1,93 Mrd. $
– –
-1.300
Geschlossen -219.000 $ –
WHR-Symbol
1031
Put
Whirlpool
WHR
1,93 Mrd. $
– –
-1.700
Geschlossen -287.000 $ –
WMB-Symbol
1032
Put
Williams Companies
WMB
91,6 Mrd. $
– –
-64.000
Geschlossen -1,95 Mio. $ –
WM-Symbol
1033
CALL
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
– –
-6.900
Geschlossen -595.000 $ –
WM-Symbol
1034
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
– –
-3.516
Geschlossen -301.657 $ –
WOLF-Symbol
1035
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,32 Mrd. $
– –
-40.400
Geschlossen -1,5 Mio. $ –
WOLF-Symbol
1036
Put
Wolfspeed
WOLF
1,32 Mrd. $
– –
-10.100
Geschlossen -375.000 $ –
WPM-Symbol
1037
CALL
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
– –
-23.300
Geschlossen -516.000 $ –
WPM-Symbol
1038
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
– –
-18.090
Geschlossen -400.000 $ –
WPM-Symbol
1039
Put
Wheaton Precious Metals
WPM
56 Mrd. $
– –
-31.700
Geschlossen -702.000 $ –
WW-Symbol
1040
CALL
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
– –
-7.100
Geschlossen -314.000 $ –
WWW-Symbol
1041
CALL
Wolverine World Wide
WWW
1,69 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -319.000 $ –
XBI-Symbol
1042
CALL
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
11 Mrd. $
– –
-8.200
Geschlossen -696.000 $ –
XHB-Symbol
1043
CALL
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,42 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -443.000 $ –
XLB-Symbol
1044
CALL
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,17 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -605.000 $ –
XLP-Symbol
1045
CALL
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
– –
-10.000
Geschlossen -569.000 $ –
XLP-Symbol
1046
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
– –
-5.360
Geschlossen -295.307 $ –
XLU-Symbol
1047
CALL
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
– –
-91.400
Geschlossen -2,41 Mio. $ –
XLU-Symbol
1048
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
– –
-36.978
Geschlossen -974.000 $ –
XLU-Symbol
1049
Put
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,1 Mrd. $
– –
-129.600
Geschlossen -3,41 Mio. $ –
XLV-Symbol
1050
CALL
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,4 Mrd. $
– –
-16.500
Geschlossen -1,36 Mio. $ –
40 41
42
43 44

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VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg 1,47 Mrd. $ AUM 0,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada 6,7 Mrd. $ AUM 3,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California 1,44 Mrd. $ AUM
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado 1,16 Mrd. $ AUM 17,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio 711 Mio. $ AUM 6,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
  • Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
  • Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .