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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Put
Synchrony
SYF
24,4 Mrd. $
| – | – |
-9.300
| Geschlossen | -359.000 $ | – |
|
977
CALL
Sysco
SYY
41,3 Mrd. $
| – | – |
-16.500
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
978
AT&T
T
153 Mrd. $
| – | – |
-75.219
| Geschlossen | -2,09 Mio. $ | – |
|
979
CALL
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
322 Mio. $
| – | – |
-44.500
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
|
980
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
322 Mio. $
| – | – |
-16.718
| Geschlossen | -621.159 $ | – |
|
981
CALL
Trip.com Group
TCOM
24,9 Mrd. $
| – | – |
-14.800
| Geschlossen | -653.000 $ | – |
|
982
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
| – | – |
-11.951
| Geschlossen | -460.000 $ | – |
|
983
CALL
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -934.000 $ | – |
|
|
984
Put
TransDigm Group
TDG
63,1 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
985
Put
Teck Resources
TECK
28,9 Mrd. $
| – | – |
-7.700
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
986
CALL
Teradyne
TER
48,3 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -234.000 $ | – |
|
987
Put
Terex
TEX
5,96 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -675.000 $ | – |
|
988
CALL
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| – | – |
-20.800
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
989
CALL
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| – | – |
-62.700
| Geschlossen | -951.000 $ | – |
|
|
990
Put
Tenet Healthcare
THC
21,8 Mrd. $
| – | – |
-27.700
| Geschlossen | -420.000 $ | – |
|
991
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| – | – |
-5.913
| Geschlossen | -714.308 $ | – |
|
992
CALL
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -2,64 Mio. $ | – |
|
993
CALL
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
215 Mio. $
| – | – |
-8.480
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
994
Teekay Tankers
TNK
3,31 Mrd. $
| – | – |
-2.494
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
995
Put
Tapestry
TPR
22,6 Mrd. $
| – | – |
-6.900
| Geschlossen | -305.000 $ | – |
|
996
CALL
TripAdvisor
TRIP
1,13 Mrd. $
| – | – |
-20.600
| Geschlossen | -710.000 $ | – |
|
|
997
Put
TripAdvisor
TRIP
1,13 Mrd. $
| – | – |
-11.700
| Geschlossen | -403.000 $ | – |
|
998
CALL
Nicht mehr gelistet
TrueCar
TRUE
| – | – |
-12.500
| Geschlossen | -140.000 $ | – |
|
999
Put
Tower Semiconductor
TSEM
19 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
1000
CALL
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| – | – |
-6.200
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .