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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SYF
976
Opção de venda
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
– –
-9.300
Encerrada -US$ 359 mil –
ícone de SYY
977
Opção de compra
Sysco
SYY
US$ 37,8 bi
– –
-16.500
Encerrada -US$ 1 mi –
ícone de T
978
AT&T
T
US$ 146 bi
– –
-75.219
Encerrada -US$ 2,09 mi –
ícone de TBT
979
Opção de compra
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 287 mi
– –
-44.500
Encerrada -US$ 1,5 mi –
ícone de TBT
980
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$ 287 mi
– –
-16.718
Encerrada -US$ 621 mil –
ícone de TCOM
981
Opção de compra
Trip.com Group
TCOM
US$ 27,9 bi
– –
-14.800
Encerrada -US$ 653 mil –
ícone de TDC
982
Teradata
TDC
US$ 2,96 bi
– –
-11.951
Encerrada -US$ 460 mil –
ícone de TDG
983
Opção de compra
TransDigm Group
TDG
US$ 66,2 bi
– –
-3.400
Encerrada -US$ 934 mil –
ícone de TDG
984
Opção de venda
TransDigm Group
TDG
US$ 66,2 bi
– –
-5.500
Encerrada -US$ 1,51 mi –
ícone de TECK
985
Opção de venda
Teck Resources
TECK
US$ 29,7 bi
– –
-7.700
Encerrada -US$ 202 mil –
ícone de TER
986
Opção de compra
Teradyne
TER
US$ 34,1 bi
– –
-5.600
Encerrada -US$ 234 mil –
ícone de TEX
987
Opção de venda
Terex
TEX
US$ 6,18 bi
– –
-14.000
Encerrada -US$ 675 mil –
ícone de TGNA
988
Opção de compra
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
– –
-20.800
Encerrada -US$ 293 mil –
ícone de THC
989
Opção de compra
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,5 bi
– –
-62.700
Encerrada -US$ 951 mil –
ícone de THC
990
Opção de venda
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,5 bi
– –
-27.700
Encerrada -US$ 420 mil –
ícone de TLT
991
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 47,7 bi
– –
-5.913
Encerrada -US$ 714 mil –
ícone de TMO
992
Opção de compra
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
– –
-13.900
Encerrada -US$ 2,64 mi –
ícone de TMV
993
Opção de compra
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF
TMV
US$ 188 mi
– –
-8.480
Encerrada -US$ 374 mil –
ícone de TNK
994
Teekay Tankers
TNK
US$ 2,97 bi
– –
-2.494
Encerrada -US$ 28 mil –
ícone de TPR
995
Opção de venda
Tapestry
TPR
US$ 26,1 bi
– –
-6.900
Encerrada -US$ 305 mil –
ícone de TRIP
996
Opção de compra
TripAdvisor
TRIP
US$ 825 mi
– –
-20.600
Encerrada -US$ 710 mil –
ícone de TRIP
997
Opção de venda
TripAdvisor
TRIP
US$ 825 mi
– –
-11.700
Encerrada -US$ 403 mil –
ícone de TRUE
998
Opção de compra
Deslistada
TrueCar
TRUE
– –
-12.500
Encerrada -US$ 140 mil –
ícone de TSEM
999
Opção de venda
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 15,6 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 341 mil –
ícone de TSM
1000
Opção de compra
TSMC
TSM
US$ 1,95 tri
– –
-6.200
Encerrada -US$ 246 mil –
38 39
40
41 42

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.