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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PYPL
926
PayPal
PYPL
US$ 48,4 bi
– –
-29.196
Encerrada -US$ 2,32 mi –
ícone de QQQ
927
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
– –
-6.297
Encerrada -US$ 1,04 mi –
ícone de QRVO
928
Opção de compra
Deslistada
Qorvo
QRVO
– –
-10.000
Encerrada -US$ 666 mil –
ícone de R
929
Opção de compra
Ryder
R
US$ 10,7 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 421 mil –
ícone de R
930
Opção de venda
Ryder
R
US$ 10,7 bi
– –
-2.500
Encerrada -US$ 210 mil –
ícone de RACE
931
Opção de compra
Ferrari
RACE
US$ 71,1 bi
– –
-2.100
Encerrada -US$ 220 mil –
ícone de RCL
932
Opção de venda
Royal Caribbean
RCL
US$ 86,1 bi
– –
-1.700
Encerrada -US$ 203 mil –
ícone de RDWR
933
Radware
RDWR
US$ 1,34 bi
– –
-36.964
Encerrada -US$ 717 mil –
ícone de RDWR
934
Opção de venda
Radware
RDWR
US$ 1,34 bi
– –
-50.000
Encerrada -US$ 970 mil –
ícone de RGLD
935
Opção de compra
Royal Gold
RGLD
US$ 21,6 bi
– –
-8.600
Encerrada -US$ 706 mil –
ícone de RIG
936
Opção de compra
Transocean
RIG
US$ 5,94 bi
– –
-108.500
Encerrada -US$ 1,16 mi –
ícone de RIO
937
Opção de compra
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
– –
-18.900
Encerrada -US$ 1 mi –
ícone de ROKU
938
Opção de compra
Deslistada
Roku
ROKU
– –
-10.400
Encerrada -US$ 539 mil –
ícone de ROKU
939
Opção de venda
Deslistada
Roku
ROKU
– –
-12.900
Encerrada -US$ 668 mil –
ícone de RRC
940
Opção de venda
Range Resources
RRC
US$ 12 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 171 mil –
ícone de RY
941
Opção de compra
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
– –
-6.000
Encerrada -US$ 490 mil –
ícone de SAGE
942
Opção de compra
Deslistada
Sage Therapeutics
SAGE
– –
-5.800
Encerrada -US$ 955 mil –
ícone de SAN
943
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
– –
-10.435
Encerrada -US$ 69,1 mil –
ícone de SAN
944
Opção de venda
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
– –
-46.957
Encerrada -US$ 294 mil –
ícone de SBAC
945
Opção de compra
SBA Communications
SBAC
US$ 19,5 bi
– –
-2.100
Encerrada -US$ 343 mil –
ícone de SEDG
946
SolarEdge
SEDG
US$ 1,5 bi
– –
-7.022
Encerrada -US$ 264 mil –
ícone de SFL
947
Opção de compra
SFL Corp
SFL
US$ 1,71 bi
– –
-30.600
Encerrada -US$ 474 mil –
ícone de SFM
948
Opção de compra
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 4,74 bi
– –
-12.200
Encerrada -US$ 297 mil –
ícone de SGMO
949
Opção de compra
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-221.100
Encerrada -US$ 3,63 mi –
ícone de SGMO
950
Opção de venda
Deslistada
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
– –
-26.000
Encerrada -US$ 426 mil –
36 37
38
39 40

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.