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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de NXST
901
Opção de compra
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,37 bi
– –
-15.300
Encerrada -US$ 1,2 mi –
ícone de NXST
902
Nexstar Media Group
NXST
US$ 6,37 bi
– –
-9.164
Encerrada -US$ 717 mil –
ícone de OIH
903
Opção de compra
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$ 1,76 bi
– –
-1.670
Encerrada -US$ 870 mil –
ícone de OLED
904
Opção de compra
Universal Display
OLED
US$ 4,05 bi
– –
-1.400
Encerrada -US$ 242 mil –
ícone de OLED
905
Universal Display
OLED
US$ 4,05 bi
– –
-4.996
Encerrada -US$ 863 mil –
ícone de OLED
906
Opção de venda
Universal Display
OLED
US$ 4,05 bi
– –
-7.400
Encerrada -US$ 1,28 mi –
ícone de OMC
907
Opção de compra
Omnicom Group
OMC
US$ 24,3 bi
– –
-2.900
Encerrada -US$ 211 mil –
ícone de OPK
908
Opko Health
OPK
US$ 1,27 bi
– –
-20.007
Encerrada -US$ 98 mil –
ícone de ORCL
909
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
– –
-56.390
Encerrada -US$ 2,8 mi –
ícone de OVV
910
Opção de compra
Ovintiv
OVV
US$ 16,3 bi
– –
-2.940
Encerrada -US$ 196 mil –
ícone de OXY
911
Opção de compra
Occidental Petroleum
OXY
US$ 56,9 bi
– –
-42.200
Encerrada -US$ 3,11 mi –
ícone de PAAS
912
Pan American Silver
PAAS
US$ 16,4 bi
– –
-13.313
Encerrada -US$ 212 mil –
ícone de PACB
913
Pacific Biosciences
PACB
US$ 696 mi
– –
-10.746
Encerrada -US$ 28 mil –
ícone de PANW
914
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
– –
-16.182
Encerrada -US$ 450 mil –
ícone de PANW
915
Opção de venda
Palo Alto Networks
PANW
US$ 267 bi
– –
-10.800
Encerrada -US$ 261 mil –
ícone de PARA
916
Opção de compra
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
– –
-41.400
Encerrada -US$ 2,44 mi –
ícone de PARA
917
Opção de venda
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
– –
-25.800
Encerrada -US$ 1,52 mi –
ícone de PAYX
918
Opção de compra
Paychex
PAYX
US$ 40,9 bi
– –
-5.100
Encerrada -US$ 347 mil –
ícone de PBF
919
Opção de compra
PBF Energy
PBF
US$ 8,24 bi
– –
-10.100
Encerrada -US$ 358 mil –
ícone de PCAR
920
Opção de compra
PACCAR
PCAR
US$ 55,7 bi
– –
-10.650
Encerrada -US$ 505 mil –
ícone de PEP
921
Opção de compra
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
– –
-6.100
Encerrada -US$ 732 mil –
ícone de PGEN
922
Opção de compra
Precigen
PGEN
US$ 1,62 bi
– –
-18.500
Encerrada -US$ 213 mil –
ícone de PRU
923
Opção de venda
Prudential Financial
PRU
US$ 41,9 bi
– –
-3.800
Encerrada -US$ 437 mil –
ícone de PSX
924
Phillips 66
PSX
US$ 98,7 bi
– –
-2.853
Encerrada -US$ 278 mil –
ícone de PVH
925
Opção de venda
PVH
PVH
US$ 4,28 bi
– –
-9.300
Encerrada -US$ 1,28 mi –
35 36
37
38 39

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.