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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SHOP
951
Opção de compra
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
– –
-37.000
Encerrada -US$ 374 mil –
ícone de SIG
952
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,53 bi
– –
-24.600
Encerrada -US$ 1,39 mi –
ícone de SIG
953
Opção de venda
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,53 bi
– –
-29.600
Encerrada -US$ 1,67 mi –
ícone de SIMO
954
Silicon Motion
SIMO
US$ 6,09 bi
– –
-11.878
Encerrada -US$ 629 mil –
ícone de SIRI
955
Opção de compra
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
– –
-1.380
Encerrada -US$ 74 mil –
ícone de SIRI
956
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
– –
-1.858
Encerrada -US$ 100 mil –
ícone de SIRI
957
Opção de venda
SiriusXM
SIRI
US$ 10,7 bi
– –
-1.160
Encerrada -US$ 62 mil –
ícone de SLS
958
Opção de compra
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 1,62 bi
– –
-12
Encerrada -US$ 5 mil –
ícone de SLV
959
Opção de venda
iShares Silver Trust
SLV
US$ 24,3 bi
– –
-31.200
Encerrada -US$ 499 mil –
ícone de SMG
960
Opção de compra
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$ 3,71 bi
– –
-2.300
Encerrada -US$ 246 mil –
ícone de SMH
961
Opção de compra
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
– –
-22.600
Encerrada -US$ 1,1 mi –
ícone de SMH
962
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
– –
-8.996
Encerrada -US$ 440 mil –
ícone de SMH
963
Opção de venda
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 64,9 bi
– –
-25.600
Encerrada -US$ 1,25 mi –
ícone de SNAP
964
Opção de venda
Snap
SNAP
US$ 9,01 bi
– –
-44.500
Encerrada -US$ 650 mil –
ícone de SONY
965
Opção de compra
Sony
SONY
US$ 155 bi
– –
-88.500
Encerrada -US$ 796 mil –
ícone de STLA
966
Stellantis
STLA
US$ 11,2 bi
– –
-28.953
Encerrada -US$ 517 mil –
ícone de STLD
967
Opção de compra
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,7 bi
– –
-20.500
Encerrada -US$ 884 mil –
ícone de STLD
968
Opção de venda
Steel Dynamics
STLD
US$ 33,7 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 431 mil –
ícone de STM
969
STMicroelectronics
STM
US$ 41,5 bi
– –
-9.922
Encerrada -US$ 217 mil –
ícone de STNG
970
Opção de compra
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,26 bi
– –
-3.000
Encerrada -US$ 92 mil –
ícone de STNG
971
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,26 bi
– –
-1.335
Encerrada -US$ 41 mil –
ícone de STT
972
Opção de compra
State Street
STT
US$ 47,3 bi
– –
-10.000
Encerrada -US$ 976 mil –
ícone de STZ
973
Opção de venda
Constellation Brands
STZ
US$ 24,5 bi
– –
-6.300
Encerrada -US$ 1,44 mi –
ícone de SVXY
974
Opção de compra
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 200 mi
– –
-4.300
Encerrada -US$ 1,1 mi –
ícone de SVXY
975
Opção de venda
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
US$ 200 mi
– –
-2.250
Encerrada -US$ 577 mil –
37 38
39
40 41

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ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 1,89 bi 7,9% Retorno est. (1 ano)
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.