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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
CALL
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| – | – |
-37.000
| Geschlossen | -374.000 $ | – |
|
952
Signet Jewelers
SIG
4,43 Mrd. $
| – | – |
-24.600
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
|
953
Put
Signet Jewelers
SIG
4,43 Mrd. $
| – | – |
-29.600
| Geschlossen | -1,67 Mio. $ | – |
|
954
Silicon Motion
SIMO
6,55 Mrd. $
| – | – |
-11.878
| Geschlossen | -629.000 $ | – |
|
955
CALL
SiriusXM
SIRI
9,2 Mrd. $
| – | – |
-1.380
| Geschlossen | -74.000 $ | – |
|
|
956
SiriusXM
SIRI
9,2 Mrd. $
| – | – |
-1.858
| Geschlossen | -100.000 $ | – |
|
|
957
Put
SiriusXM
SIRI
9,2 Mrd. $
| – | – |
-1.160
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
958
CALL
SELLAS Life Sciences
SLS
2,33 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
959
Put
iShares Silver Trust
SLV
26,3 Mrd. $
| – | – |
-31.200
| Geschlossen | -499.000 $ | – |
|
960
CALL
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,4 Mrd. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
961
CALL
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| – | – |
-22.600
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
|
962
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| – | – |
-8.996
| Geschlossen | -440.000 $ | – |
|
|
963
Put
VanEck Semiconductor ETF
SMH
67,7 Mrd. $
| – | – |
-25.600
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
964
Put
Snap
SNAP
10,5 Mrd. $
| – | – |
-44.500
| Geschlossen | -650.000 $ | – |
|
965
CALL
Sony
SONY
152 Mrd. $
| – | – |
-88.500
| Geschlossen | -796.000 $ | – |
|
966
Stellantis
STLA
12 Mrd. $
| – | – |
-28.953
| Geschlossen | -517.000 $ | – |
|
967
CALL
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -884.000 $ | – |
|
|
968
Put
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
969
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| – | – |
-9.922
| Geschlossen | -217.000 $ | – |
|
970
CALL
Scorpio Tankers
STNG
4,4 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -92.000 $ | – |
|
|
971
Scorpio Tankers
STNG
4,4 Mrd. $
| – | – |
-1.335
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
972
CALL
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -976.000 $ | – |
|
973
Put
Constellation Brands
STZ
23,1 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
974
CALL
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
210 Mio. $
| – | – |
-4.300
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
|
975
Put
ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
SVXY
210 Mio. $
| – | – |
-2.250
| Geschlossen | -577.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .