Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| – | – |
-29.196
| Geschlossen | -2,32 Mio. $ | – |
|
927
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| – | – |
-6.297
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
928
CALL
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -666.000 $ | – |
|
929
CALL
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
|
930
Put
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
931
CALL
Ferrari
RACE
69 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -220.000 $ | – |
|
932
Put
Royal Caribbean
RCL
73,9 Mrd. $
| – | – |
-1.700
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
933
Radware
RDWR
1,31 Mrd. $
| – | – |
-36.964
| Geschlossen | -717.000 $ | – |
|
|
934
Put
Radware
RDWR
1,31 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -970.000 $ | – |
|
935
CALL
Royal Gold
RGLD
19,3 Mrd. $
| – | – |
-8.600
| Geschlossen | -706.000 $ | – |
|
936
CALL
Transocean
RIG
7,16 Mrd. $
| – | – |
-108.500
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
937
CALL
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| – | – |
-18.900
| Geschlossen | -1 Mio. $ | – |
|
938
CALL
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| – | – |
-10.400
| Geschlossen | -539.000 $ | – |
|
|
939
Put
Roku
ROKU
23,6 Mrd. $
| – | – |
-12.900
| Geschlossen | -668.000 $ | – |
|
940
Put
Range Resources
RRC
10,6 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
941
CALL
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -490.000 $ | – |
|
942
CALL
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -955.000 $ | – |
|
943
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| – | – |
-10.435
| Geschlossen | -69.115 $ | – |
|
|
944
Put
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| – | – |
-46.957
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
945
CALL
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| – | – |
-2.100
| Geschlossen | -343.000 $ | – |
|
946
SolarEdge
SEDG
2,05 Mrd. $
| – | – |
-7.022
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
947
CALL
SFL Corp
SFL
1,76 Mrd. $
| – | – |
-30.600
| Geschlossen | -474.000 $ | – |
|
948
CALL
Sprouts Farmers Market
SFM
6,18 Mrd. $
| – | – |
-12.200
| Geschlossen | -297.000 $ | – |
|
949
CALL
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-221.100
| Geschlossen | -3,63 Mio. $ | – |
|
|
950
Put
Nicht mehr gelistet
SANGAMO THERAPEUTICS INC
SGMO
| – | – |
-26.000
| Geschlossen | -426.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
VAM
PJC
SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .