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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
876
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| – | – |
-64.989
| Geschlossen | -11,7 Mio. $ | – |
|
877
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| – | – |
-7.706
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
|
878
Put
MGM Resorts International
MGM
7,18 Mrd. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -427.000 $ | – |
|
879
Put
3M
MMM
89,1 Mrd. $
| – | – |
-5.262
| Geschlossen | -1,04 Mio. $ | – |
|
880
CALL
Monster Beverage
MNST
91 Mrd. $
| – | – |
-49.200
| Geschlossen | -778.000 $ | – |
|
881
Hello Group
MOMO
639 Mio. $
| – | – |
-14.392
| Geschlossen | -352.000 $ | – |
|
|
882
Put
Hello Group
MOMO
639 Mio. $
| – | – |
-13.400
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
883
CALL
The Mosaic Company
MOS
5,63 Mrd. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -328.000 $ | – |
|
884
CALL
Marathon Petroleum
MPC
132 Mrd. $
| – | – |
-13.900
| Geschlossen | -917.000 $ | – |
|
885
Put
ArcelorMittal
MT
44,7 Mrd. $
| – | – |
-21.962
| Geschlossen | -710.000 $ | – |
|
886
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| – | – |
-96.454
| Geschlossen | -4,62 Mio. $ | – |
|
887
Nordic American Tanker
NAT
1,67 Mrd. $
| – | – |
-14.419
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
888
Put
Navient
NAVI
790 Mio. $
| – | – |
-10.900
| Geschlossen | -145.000 $ | – |
|
889
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-19.020
| Geschlossen | -743.000 $ | – |
|
|
890
Put
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
891
Newmont
NEM
115 Mrd. $
| – | – |
-51.594
| Geschlossen | -1,99 Mio. $ | – |
|
892
Put
NGL Energy Partners
NGL
1,98 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -140.000 $ | – |
|
893
CALL
Nektar Therapeutics
NKTR
1,28 Mrd. $
| – | – |
-2.673
| Geschlossen | -2,4 Mio. $ | – |
|
894
Nokia
NOK
48,4 Mrd. $
| – | – |
-12.722
| Geschlossen | -68.601 $ | – |
|
|
895
Put
Nokia
NOK
48,4 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
896
CALL
NRG Energy
NRG
19,7 Mrd. $
| – | – |
-24.400
| Geschlossen | -695.000 $ | – |
|
897
Norfolk Southern
NSC
75 Mrd. $
| – | – |
-5.989
| Geschlossen | -868.000 $ | – |
|
898
CALL
Novavax
NVAX
1,55 Mrd. $
| – | – |
-860
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
|
899
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| – | – |
-2.985.920
| Geschlossen | -17,5 Mio. $ | – |
|
900
CALL
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| – | – |
-10.156
| Geschlossen | -764.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .