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ID

Integral Derivatives Ativos da carteira

AUM US$ 4,07 bi Giro 54,59%
Retorno est. (1 ano) 19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,41%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
+45,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
Fluxo de capital
-US$ 159 mi
Fluxo de capital (%)
-3,89%
10 maiores posições (%)
77,07%
Posição
1.209
Nova
111
Aumentada
95
Reduzida
439
Encerrada
549
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
2 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$ 12,5 mi
2
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 5,44 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 4,8 mi
4
ícone de BKNG
Booking.com
BKNG
+US$ 3,64 mi
5
ícone de MO
Altria Group
MO
+US$ 2,48 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$ 24,3 mi
2
ícone de NVDA
NVIDIA
NVDA
+US$ 17,5 mi
3
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 12,9 mi
4
ícone de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$ 11,7 mi
5
ícone de BIDU
Baidu
BIDU
+US$ 9,16 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 97,2%
2 Serviços de comunicação 0,53%
3 Tecnologia 0,46%
4 Consumo discricionário 0,41%
5 Bens industriais 0,38%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de KR
851
Opção de compra
Kroger
KR
US$ 40 bi
– –
-19.400
Encerrada -US$ 533 mil –
ícone de KR
852
Kroger
KR
US$ 40 bi
– –
-25.440
Encerrada -US$ 691 mil –
ícone de KRE
853
Opção de compra
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,93 bi
– –
-74.300
Encerrada -US$ 4,37 mi –
ícone de KSS
854
Opção de venda
Kohl's
KSS
US$ 2,61 bi
– –
-5.000
Encerrada -US$ 271 mil –
ícone de HAPN
855
Opção de compra
Happen Inc
HAPN
US$ 1,84 bi
– –
-6.020
Encerrada -US$ 124 mil –
ícone de HAPN
856
Happen Inc
HAPN
US$ 1,84 bi
– –
-4.793
Encerrada -US$ 99 mil –
ícone de HAPN
857
Opção de venda
Happen Inc
HAPN
US$ 1,84 bi
– –
-4.360
Encerrada -US$ 90 mil –
ícone de LITE
858
Opção de venda
Lumentum
LITE
US$ 48,8 bi
– –
-18.300
Encerrada -US$ 895 mil –
ícone de LMT
859
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
– –
-2.101
Encerrada -US$ 715 mil –
ícone de LMT
860
Opção de venda
Lockheed Martin
LMT
US$ 131 bi
– –
-5.500
Encerrada -US$ 1,77 mi –
ícone de LNG
861
Opção de compra
Cheniere Energy
LNG
US$ 56,8 bi
– –
-4.900
Encerrada -US$ 264 mil –
ícone de LRCX
862
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
– –
-149.830
Encerrada -US$ 2,97 mi –
ícone de LRCX
863
Opção de venda
Lam Research
LRCX
US$ 251 bi
– –
-417.000
Encerrada -US$ 7,68 mi –
ícone de LSAK
864
Opção de venda
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 305 mi
– –
-10.700
Encerrada -US$ 127 mil –
ícone de LULU
865
Opção de venda
lululemon athletica
LULU
US$ 12,8 bi
– –
-9.500
Encerrada -US$ 747 mil –
ícone de LYB
866
Opção de compra
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,6 bi
– –
-4.500
Encerrada -US$ 496 mil –
ícone de LYG
867
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
– –
-50.100
Encerrada -US$ 188 mil –
ícone de LYG
868
Opção de venda
Lloyds Banking Group
LYG
US$ 72,7 bi
– –
-47.500
Encerrada -US$ 178 mil –
ícone de M
869
Macy's
M
US$ 6,03 bi
– –
-25.824
Encerrada -US$ 698 mil –
ícone de MAT
870
Opção de compra
Mattel
MAT
US$ 4,39 bi
– –
-14.100
Encerrada -US$ 217 mil –
ícone de MBI
871
Opção de venda
MBIA
MBI
US$ 236 mi
– –
-16.400
Encerrada -US$ 120 mil –
ícone de MCD
872
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
– –
-7.528
Encerrada -US$ 1,24 mi –
ícone de MDLZ
873
Opção de venda
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
– –
-221.600
Encerrada -US$ 9,48 mi –
ícone de MDT
874
Opção de venda
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
– –
-21.800
Encerrada -US$ 1,76 mi –
ícone de MELI
875
Mercado Libre
MELI
US$ 76,6 bi
– –
-4.150
Encerrada -US$ 1,52 mi –
33 34
35
36 37

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ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM de US$ 3,47 bi 15,39% Retorno est. (1 ano)
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CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 1,73 bi 9,15% Retorno est. (1 ano)
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM de US$ 1,47 bi 0,87% Retorno est. (1 ano)
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 6,7 bi 3,72% Retorno est. (1 ano)
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM de US$ 1,44 bi
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM de US$ 1,16 bi 17,5% Retorno est. (1 ano)
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM de US$ 711 mi 6,92% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Integral Derivatives no T1 2018

No T1 2018, Integral Derivatives detinha 1.209 posições no valor de US$ 4,07 bi, uma queda de 20% em relação a US$ 5,09 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.

Integral Derivatives fez uma retirada líquida de US$ 159 mi em T1 2018, encerrando 549 posições e reduzindo 439 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class A, uma posição estimada em US$ 24,3 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 97% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Integral Derivatives abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 11,7 mi.

  • A maior compra de Integral Derivatives no T1 2018 foi Alphabet (Google) Class C: 227.220 ações no valor de US$ 11,7 mi.
  • Integral Derivatives foi quem mais aumentou sua posição em Booking.com no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 3,64 mi.
  • A maior redução de Integral Derivatives em T1 2018 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 12,9 mi.
  • Integral Derivatives encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class A no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 24,3 mi.
  • As dez maiores posições de Integral Derivatives representam 77% de sua carteira de US$ 4,07 bi no T1 2018.
  • Integral Derivatives abriu 111 novas posições e encerrou 549 em T1 2018.
  • O valor da carteira de Integral Derivatives caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Integral Derivatives referente a T1 2018, protocolado em 19 de abr. de 2018.