에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KR 아이콘
851
콜옵션
Kroger
KR
US$392억
– –
-19,400
청산됨 -US$53.3만 –
KR 아이콘
852
Kroger
KR
US$392억
– –
-25,440
청산됨 -US$69.1만 –
KRE 아이콘
853
콜옵션
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.6억
– –
-74,300
청산됨 -US$437만 –
KSS 아이콘
854
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.2억
– –
-5,000
청산됨 -US$27.1만 –
HAPN 아이콘
855
콜옵션
Happen Inc
HAPN
US$16.1억
– –
-6,020
청산됨 -US$12.4만 –
HAPN 아이콘
856
Happen Inc
HAPN
US$16.1억
– –
-4,793
청산됨 -US$9.9만 –
HAPN 아이콘
857
풋옵션
Happen Inc
HAPN
US$16.1억
– –
-4,360
청산됨 -US$9만 –
LITE 아이콘
858
풋옵션
Lumentum
LITE
US$759억
– –
-18,300
청산됨 -US$89.5만 –
LMT 아이콘
859
Lockheed Martin
LMT
US$1454억
– –
-2,101
청산됨 -US$71.5만 –
LMT 아이콘
860
풋옵션
Lockheed Martin
LMT
US$1454억
– –
-5,500
청산됨 -US$177만 –
LNG 아이콘
861
콜옵션
Cheniere Energy
LNG
US$622억
– –
-4,900
청산됨 -US$26.4만 –
LRCX 아이콘
862
Lam Research
LRCX
US$3008억
– –
-149,830
청산됨 -US$297만 –
LRCX 아이콘
863
풋옵션
Lam Research
LRCX
US$3008억
– –
-417,000
청산됨 -US$768만 –
LSAK 아이콘
864
풋옵션
Lesaka Technologies
LSAK
US$3.56억
– –
-10,700
청산됨 -US$12.7만 –
LULU 아이콘
865
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$118억
– –
-9,500
청산됨 -US$74.7만 –
LYB 아이콘
866
콜옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$218억
– –
-4,500
청산됨 -US$49.6만 –
LYG 아이콘
867
Lloyds Banking Group
LYG
US$778억
– –
-50,100
청산됨 -US$18.8만 –
LYG 아이콘
868
풋옵션
Lloyds Banking Group
LYG
US$778억
– –
-47,500
청산됨 -US$17.8만 –
M 아이콘
869
Macy's
M
US$62.3억
– –
-25,824
청산됨 -US$69.8만 –
MAT 아이콘
870
콜옵션
Mattel
MAT
US$45.1억
– –
-14,100
청산됨 -US$21.7만 –
MBI 아이콘
871
풋옵션
MBIA
MBI
US$2.32억
– –
-16,400
청산됨 -US$12만 –
MCD 아이콘
872
McDonald's
MCD
US$1765억
– –
-7,528
청산됨 -US$124만 –
MDLZ 아이콘
873
풋옵션
Mondelez International
MDLZ
US$801억
– –
-221,600
청산됨 -US$948만 –
MDT 아이콘
874
풋옵션
Medtronic
MDT
US$1206억
– –
-21,800
청산됨 -US$176만 –
MELI 아이콘
875
Mercado Libre
MELI
US$837억
– –
-4,150
청산됨 -US$152만 –
33 34
35
36 37

유사한 펀드

ExxonMobil Investment Management
ExxonMobil Investment Management Irving, Texas AUM US$34.7억 15.39% 1년 추정 수익률
Denver Investment Advisors
Denver Investment Advisors Denver, Colorado AUM US$18.9억 7.9% 1년 추정 수익률
CGOV Asset Management
CGOV Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$17.3억 9.15% 1년 추정 수익률
VAM
ValueInvest Asset Management Luxembourg AUM US$14.7억 0.87% 1년 추정 수익률
Sentry Investments
Sentry Investments Toronto, Ontario, Canada AUM US$67억 3.72% 1년 추정 수익률
PJC
Pelorus Jack Capital San Francisco, California AUM US$14.4억
SWITC
Stewart West Indies Trading Company Boulder, Colorado AUM US$11.6억 17.5% 1년 추정 수익률
SMA
Simply Money Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$7.11억 6.92% 1년 추정 수익률

Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.