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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IEF 아이콘
826
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
– –
-9,450
청산됨 -US$97.3만 –
IEF 아이콘
827
풋옵션
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$416억
– –
-35,000
청산됨 -US$370만 –
ILF 아이콘
828
풋옵션
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$35.4억
– –
-12,200
청산됨 -US$41.7만 –
ILMN 아이콘
829
콜옵션
Illumina
ILMN
US$438억
– –
-15,420
청산됨 -US$328만 –
ILMN 아이콘
830
풋옵션
Illumina
ILMN
US$438억
– –
-11,308
청산됨 -US$240만 –
INCY 아이콘
831
Incyte
INCY
US$237억
– –
-3,675
청산됨 -US$33.1만 –
INTC 아이콘
832
Intel
INTC
US$4867억
– –
-7,016
청산됨 -US$33.3만 –
INTU 아이콘
833
콜옵션
Intuit
INTU
US$885억
– –
-5,200
청산됨 -US$82만 –
IONS 아이콘
834
콜옵션
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73.8억
– –
-12,700
청산됨 -US$63.9만 –
IPGP 아이콘
835
콜옵션
IPG Photonics
IPGP
US$32.2억
– –
-1,700
청산됨 -US$36.4만 –
IRM 아이콘
836
콜옵션
Iron Mountain
IRM
US$352억
– –
-6,700
청산됨 -US$25.3만 –
ITUB 아이콘
837
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
– –
-20,615
청산됨 -US$13만 –
IVZ 아이콘
838
콜옵션
Invesco
IVZ
US$128억
– –
-20,000
청산됨 -US$73.1만 –
IWM 아이콘
839
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-2,700
청산됨 -US$41.2만 –
IYR 아이콘
840
콜옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.6억
– –
-20,000
청산됨 -US$162만 –
IYR 아이콘
841
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$39.6억
– –
-9,769
청산됨 -US$79.1만 –
JBLU 아이콘
842
콜옵션
JetBlue
JBLU
US$11.5억
– –
-28,400
청산됨 -US$63.4만 –
JNPR 아이콘
843
콜옵션
상장폐지됨
Juniper Networks
JNPR
– –
-41,100
청산됨 -US$117만 –
KDP 아이콘
844
콜옵션
Keurig Dr Pepper
KDP
US$480억
– –
-6,300
청산됨 -US$61.1만 –
KGC 아이콘
845
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$256억
– –
-136,700
청산됨 -US$59.1만 –
KGC 아이콘
846
풋옵션
Kinross Gold
KGC
US$256억
– –
-231,700
청산됨 -US$100만 –
KHC 아이콘
847
The Kraft Heinz Company
KHC
US$283억
– –
-7,771
청산됨 -US$55.6만 –
KKR 아이콘
848
콜옵션
KKR & Co
KKR
US$860억
– –
-32,300
청산됨 -US$68만 –
KMI 아이콘
849
콜옵션
Kinder Morgan
KMI
US$757억
– –
-86,700
청산됨 -US$157만 –
KMI 아이콘
850
Kinder Morgan
KMI
US$757억
– –
-36,992
청산됨 -US$64.1만 –
32 33
34
35 36

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.