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ID

Integral Derivatives 포트폴리오 보유 종목

AUM US$40.7억 회전율 54.59%
1년 추정 수익률 19.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.41%
1년 예상 수익률
+19.81%
3년 예상 수익률
+45.77%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$40.7억
AUM 성장
-US$10.2억
자금 흐름
-US$1.59억
자금 흐름 %
-3.89%
상위 10개 보유 종목 비중
77.07%
보유액
1,209
신규
111
증가
95
축소
439
청산됨
549
평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.7 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
1.8 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
2 년
평균 보유 기간 주식만
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$1254만
2
NFLX 아이콘
Netflix
NFLX
+US$544만
3
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$480만
4
BKNG 아이콘
Booking.com
BKNG
+US$364만
5
MO 아이콘
Altria Group
MO
+US$248만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$2430만
2
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$1754만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$1291만
4
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$1167만
5
BIDU 아이콘
Baidu
BIDU
+US$916만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 97.2%
2 커뮤니케이션 서비스 0.53%
3 정보기술 0.46%
4 임의소비재 0.41%
5 산업재 0.38%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EW 아이콘
776
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$523억
– –
-32,700
청산됨 -US$123만 –
EWA 아이콘
777
콜옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.5억
– –
-120,000
청산됨 -US$278만 –
EWA 아이콘
778
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.5억
– –
-150,000
청산됨 -US$348만 –
EWC 아이콘
779
풋옵션
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$75억
– –
-10,000
청산됨 -US$29.6만 –
EXAS 아이콘
780
콜옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
– –
-8,600
청산됨 -US$45.2만 –
EXEL 아이콘
781
콜옵션
Exelixis
EXEL
US$162억
– –
-15,800
청산됨 -US$48만 –
F 아이콘
782
콜옵션
Ford
F
US$467억
– –
-197,300
청산됨 -US$246만 –
FAS 아이콘
783
콜옵션
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21억
– –
-8,100
청산됨 -US$55.4만 –
FAS 아이콘
784
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
US$21억
– –
-11,650
청산됨 -US$79.7만 –
FC 아이콘
785
Franklin Covey
FC
US$2.06억
– –
-21,000
청산됨 -US$43.6만 –
FC 아이콘
786
풋옵션
Franklin Covey
FC
US$2.06억
– –
-10,000
청산됨 -US$20.8만 –
FDN 아이콘
787
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.3억
– –
-4,400
청산됨 -US$48.3만 –
FNV 아이콘
788
풋옵션
Franco-Nevada
FNV
US$452억
– –
-2,800
청산됨 -US$22.4만 –
FSM 아이콘
789
콜옵션
Fortuna Silver Mines
FSM
US$28.1억
– –
-11,100
청산됨 -US$5.8만 –
FTI 아이콘
790
콜옵션
TechnipFMC
FTI
US$280억
– –
-8,602
청산됨 -US$20만 –
FXB 아이콘
791
콜옵션
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
US$1.02억
– –
-2,300
청산됨 -US$30.2만 –
GDX 아이콘
792
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$253억
– –
-147,000
청산됨 -US$342만 –
GEN 아이콘
793
콜옵션
Gen Digital
GEN
US$144억
– –
-7,400
청산됨 -US$20.8만 –
GEN 아이콘
794
Gen Digital
GEN
US$144억
– –
-7,217
청산됨 -US$20.3만 –
GEN 아이콘
795
풋옵션
Gen Digital
GEN
US$144억
– –
-15,000
청산됨 -US$42.1만 –
GERN 아이콘
796
Geron
GERN
US$7.45억
– –
-14,837
청산됨 -US$2.7만 –
GIS 아이콘
797
General Mills
GIS
US$178억
– –
-14,490
청산됨 -US$78.6만 –
GLW 아이콘
798
콜옵션
Corning
GLW
US$1092억
– –
-21,200
청산됨 -US$67.8만 –
GLW 아이콘
799
풋옵션
Corning
GLW
US$1092억
– –
-21,900
청산됨 -US$70.1만 –
B 아이콘
800
콜옵션
Barrick Mining
B
US$642억
– –
-27,000
청산됨 -US$39.1만 –
30 31
32
33 34

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Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰

2018년 1분기 기준, Integral Derivatives의 보유 포지션은 1,209개, 총액은 US$40.7억였으며 전 분기 US$50.9억보다 20% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.

Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 순 US$1.59억 규모를 회수했으며, 549개 포지션을 청산하고 439개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, 추정 US$2430만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Integral Derivatives 측은 Alphabet (Google) Class C에 US$1172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$1172만 상당의 227,220주를 매수했어요.
  • Integral Derivatives 측이 2018년 1분기에 Booking.com 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$364만 규모예요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$1291만예요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2430만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Integral Derivatives의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$40.7억 중 77% 비중을 차지해요.
  • Integral Derivatives 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 111개를 편입하고 549개를 청산했어요.
  • Integral Derivatives의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 20% 하락해 US$40.7억 규모가 됐어요.

2018년 4월 19일에 제출된 Integral Derivatives의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.