Wir sind mit live!
Mehr erfahren
ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CALL
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| – | – |
-32.700
| Geschlossen | -1,23 Mio. $ | – |
|
777
CALL
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| – | – |
-120.000
| Geschlossen | -2,78 Mio. $ | – |
|
|
778
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,22 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
779
Put
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,39 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
780
CALL
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-8.600
| Geschlossen | -452.000 $ | – |
|
781
CALL
Exelixis
EXEL
16 Mrd. $
| – | – |
-15.800
| Geschlossen | -480.000 $ | – |
|
782
CALL
Ford
F
46,3 Mrd. $
| – | – |
-197.300
| Geschlossen | -2,46 Mio. $ | – |
|
783
CALL
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,16 Mrd. $
| – | – |
-8.100
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
|
784
Direxion Daily Financial Bull 3x ETF
FAS
2,16 Mrd. $
| – | – |
-11.650
| Geschlossen | -797.000 $ | – |
|
785
Franklin Covey
FC
211 Mio. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
|
786
Put
Franklin Covey
FC
211 Mio. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
787
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,12 Mrd. $
| – | – |
-4.400
| Geschlossen | -483.000 $ | – |
|
788
Put
Franco-Nevada
FNV
44,1 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -224.000 $ | – |
|
789
CALL
Fortuna Silver Mines
FSM
2,72 Mrd. $
| – | – |
-11.100
| Geschlossen | -58.000 $ | – |
|
790
CALL
TechnipFMC
FTI
27,4 Mrd. $
| – | – |
-8.602
| Geschlossen | -200.000 $ | – |
|
791
CALL
Invesco CurrencyShares British Pound Sterling Trust
FXB
103 Mio. $
| – | – |
-2.300
| Geschlossen | -302.000 $ | – |
|
792
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| – | – |
-147.000
| Geschlossen | -3,42 Mio. $ | – |
|
793
CALL
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| – | – |
-7.400
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
|
794
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| – | – |
-7.217
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
|
795
Put
Gen Digital
GEN
14,9 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -421.000 $ | – |
|
796
Geron
GERN
720 Mio. $
| – | – |
-14.837
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
797
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| – | – |
-14.490
| Geschlossen | -785.968 $ | – |
|
798
CALL
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-21.200
| Geschlossen | -678.000 $ | – |
|
|
799
Put
Corning
GLW
107 Mrd. $
| – | – |
-21.900
| Geschlossen | -701.000 $ | – |
|
800
CALL
Barrick Mining
B
62,8 Mrd. $
| – | – |
-27.000
| Geschlossen | -391.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
VAM
PJC
SWITC
SMA
Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .