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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Dollar General
DG
28 Mrd. $
| – | – |
-2.185
| Geschlossen | -203.000 $ | – |
|
752
CALL
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| – | – |
-19.402
| Geschlossen | -1,6 Mio. $ | – |
|
753
Dollar Tree
DLTR
23,2 Mrd. $
| – | – |
-3.100
| Geschlossen | -333.000 $ | – |
|
754
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| – | – |
-5.700
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
|
755
Put
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| – | – |
-5.800
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
756
Duke Energy
DUK
97,3 Mrd. $
| – | – |
-10.679
| Geschlossen | -825.485 $ | – |
|
757
Put
DaVita
DVA
11,6 Mrd. $
| – | – |
-72.500
| Geschlossen | -5,24 Mio. $ | – |
|
758
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| – | – |
-13.993
| Geschlossen | -513.633 $ | – |
|
|
759
Put
Devon Energy
DVN
56,4 Mrd. $
| – | – |
-137.000
| Geschlossen | -5,67 Mio. $ | – |
|
760
CALL
DXC Technology
DXC
2,53 Mrd. $
| – | – |
-6.127
| Geschlossen | -503.000 $ | – |
|
761
Put
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,17 Mrd. $
| – | – |
-14.400
| Geschlossen | -285.000 $ | – |
|
762
Put
New Oriental
EDU
8,99 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -940.000 $ | – |
|
763
Put
Equifax
EFX
20,6 Mrd. $
| – | – |
-2.500
| Geschlossen | -295.000 $ | – |
|
764
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| – | – |
-8.620
| Geschlossen | -2,02 Mio. $ | – |
|
|
765
Put
Elevance Health
ELV
91,4 Mrd. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -2,3 Mio. $ | – |
|
766
CALL
Eastman Chemical
EMN
7,56 Mrd. $
| – | – |
-5.500
| Geschlossen | -510.000 $ | – |
|
767
Put
Emerson Electric
EMR
92,7 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -293.000 $ | – |
|
768
CALL
EOG Resources
EOG
84,5 Mrd. $
| – | – |
-43.500
| Geschlossen | -4,69 Mio. $ | – |
|
769
Put
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
1,76 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
770
CALL
Equinix
EQIX
98,6 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -906.000 $ | – |
|
771
CALL
EQT Corp
EQT
35,2 Mrd. $
| – | – |
-18.370
| Geschlossen | -569.000 $ | – |
|
772
CALL
Energy Recovery
ERII
350 Mio. $
| – | – |
-10.200
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
773
CALL
Nicht mehr gelistet
Esperion Therapeutics
ESPR
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
774
CALL
Energy Transfer Partners
ET
70,3 Mrd. $
| – | – |
-29.900
| Geschlossen | -516.000 $ | – |
|
775
ProShares UltraShort Euro
EUO
45,9 Mio. $
| – | – |
-9.900
| Geschlossen | -210.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .