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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-10.325
| Geschlossen | -743.018 $ | – |
|
727
CALL
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| – | – |
-28.500
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
|
728
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| – | – |
-16.032
| Geschlossen | -116.000 $ | – |
|
729
Clean Energy Fuels
CLNE
322 Mio. $
| – | – |
-12.091
| Geschlossen | -25.000 $ | – |
|
730
CALL
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
| – | – |
-5.400
| Geschlossen | -803.000 $ | – |
|
731
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| – | – |
-6.359
| Geschlossen | -246.659 $ | – |
|
732
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| – | – |
-1.507
| Geschlossen | -266.000 $ | – |
|
733
CALL
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -878.000 $ | – |
|
|
734
Put
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -323.000 $ | – |
|
735
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -1,2 Mio. $ | – |
|
|
736
Put
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-4.800
| Geschlossen | -478.000 $ | – |
|
737
Put
Cencora
COR
63,2 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -432.000 $ | – |
|
738
CALL
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -481.000 $ | – |
|
739
CALL
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -378.000 $ | – |
|
|
740
Put
Capri Holdings
CPRI
1,8 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -371.000 $ | – |
|
741
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| – | – |
-55.465
| Geschlossen | -2,35 Mio. $ | – |
|
742
CALL
CSX Corp
CSX
94,1 Mrd. $
| – | – |
-82.800
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
743
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-52.200
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
|
744
Put
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-36.600
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
745
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| – | – |
-8.637
| Geschlossen | -613.000 $ | – |
|
|
746
Put
Cognizant
CTSH
31,8 Mrd. $
| – | – |
-65.300
| Geschlossen | -4,64 Mio. $ | – |
|
747
CALL
Community Health Systems
CYH
412 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
|
748
Community Health Systems
CYH
412 Mio. $
| – | – |
-12.144
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
749
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| – | – |
-20.338
| Geschlossen | -342.862 $ | – |
|
750
CALL
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
| – | – |
-55.721
| Geschlossen | -10 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .