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ID
Integral Derivatives Portfolio-Positionen
AUM
4,07 Mrd. $
Umschlag
54,59 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mrd. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-159 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,07 %
Position
1.209
Neu
111
Aufgestockt
95
Reduziert
439
Geschlossen
549
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+5,44 Mio. $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+4,8 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+3,64 Mio. $ |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+2,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+24,3 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,9 Mio. $ |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+11,7 Mio. $ |
| 5 |
Baidu
BIDU
|
+9,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,2 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0,53 % |
| 3 | Technologie | 0,46 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,41 % |
| 5 | Industrie | 0,38 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Align Technology
ALGN
11 Mrd. $
| – | – |
-2.179
| Geschlossen | -559.587 $ | – |
|
677
CALL
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| – | – |
-5.300
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
678
CALL
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -292.000 $ | – |
|
|
679
Put
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| – | – |
-26.700
| Geschlossen | -779.000 $ | – |
|
680
Put
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| – | – |
-1.900
| Geschlossen | -241.000 $ | – |
|
681
Alto Ingredients
ALTO
280 Mio. $
| – | – |
-17.400
| Geschlossen | -79.000 $ | – |
|
|
682
Put
Alto Ingredients
ALTO
280 Mio. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
683
Put
Applied Materials
AMAT
299 Mrd. $
| – | – |
-21.700
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
684
Put
Ambarella
AMBA
2,94 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -623.000 $ | – |
|
685
CALL
AMC Global Media
AMCX
379 Mio. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
686
Put
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| – | – |
-4.320
| Geschlossen | -233.000 $ | – |
|
687
Put
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -3,57 Mio. $ | – |
|
688
Put
America Movil
AMX
73,4 Mrd. $
| – | – |
-12.100
| Geschlossen | -208.000 $ | – |
|
689
CALL
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| – | – |
-38.400
| Geschlossen | -565.000 $ | – |
|
690
Put
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| – | – |
-10.900
| Geschlossen | -460.000 $ | – |
|
691
CALL
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,24 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -45.000 $ | – |
|
692
CALL
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -181.000 $ | – |
|
693
CALL
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| – | – |
-11.750
| Geschlossen | -815.000 $ | – |
|
694
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| – | – |
-7.087
| Geschlossen | -1,33 Mio. $ | – |
|
695
CALL
BlackBerry
BB
5,24 Mrd. $
| – | – |
-30.500
| Geschlossen | -341.000 $ | – |
|
696
CALL
Barings BDC
BBDC
870 Mio. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -114.000 $ | – |
|
697
CALL
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| – | – |
-18.802
| Geschlossen | -915.000 $ | – |
|
698
Put
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| – | – |
-1.128
| Geschlossen | -235.000 $ | – |
|
699
CALL
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| – | – |
-16.900
| Geschlossen | -535.000 $ | – |
|
700
Put
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-471
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Integral Derivatives für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Integral Derivatives 1.209 Positionen im Wert von 4,07 Mrd. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 5,09 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Integral Derivatives zog im Q1 2018 netto 159 Mio. $ ab, schloss 549 Positionen und reduzierte 439 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alphabet (Google) Class A – eine Position im geschätzten Wert von 24,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Integral Derivatives eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 11,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Integral Derivatives im Q1 2018 war Alphabet (Google) Class C: 227.220 Aktien im Wert von 11,7 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Booking.com in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,64 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Integral Derivatives im Q1 2018 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 12,9 Mio. $.
- Integral Derivatives hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Integral Derivatives machen im Q1 2018 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,07 Mrd. $ aus.
- Integral Derivatives eröffnete 111 neue Positionen und schloss 549 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Integral Derivatives sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,07 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Integral Derivatives für Q1 2018 am 19. Apr. 2018 eingereichten 13F-Meldung .